1 / 1支票管理制度（范本）第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单” ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字） 、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。 第四条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过 10 000 元或现金收入超过 5 000 元时，会计或出纳人员应书面报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小，由承办人报告总经理。第五条 凡 1 000 元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应书面报告总经理。第六条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签