收入核算执行工具与模板（一）收支日报表编号： 日期：____年__月__日收入 支出凭证号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭证号码 摘要 现金 支票日期 金额制表人： 审核：（二）进账日报表编号： 日期：____年__月__日进 账 明 细 进账不足金额地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额日 日 日（三）收款日报表编号： 日期：____年__月__日收回金额 收款分析序号客户名称销货单号码付款银行号发票人或账号 十 万 千 百 十 元 角 分 发票 支票 利天数 票期 息合计应收款票据现金折让说明1.收款有折让时，应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后，再交有关单位人员3.私户支票和客票应由付给人盖章（店章或私章）背书今日收款核计其他实收财务部经理： 会计： 出纳： 经办人：（四）月份收款状况表类别： 日期：____年__月__日客户类别 上期未收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期未收 备注 已清合计经理： 经办人：（五）现金与银行存款收支明细表编号： 日期：____年__月__日收入 支出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金与银行存款行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要123银行存款小计现 金合 计负责人： 会计： 复核： 出纳