负债核算执行工具与模板（一）借款记录表银行名称： 账户： 约定偿还 偿还记录年 月 日摘要借款种类抵押品内容借款金额 日期 金额未偿额日期 金额未偿额备注（二）短期借款明细账模板编号： 日期：____年__月__日 单位：万元贷款银行 贷款 借入 金额 利率 已用 可用 期限 还款 备注年初数 年末数种类 时间本金 利息 本金 利息（%） 额度 额度 方式（三）应付账款明细账模板日期 冲转日期月 日科目 厂商名称 摘要 金额月 日采购单号码进库单号码备注（四）应付票据备查簿模板编号： 编制日期：____年__月__日票据类别编号户名（结算对象）出票日期到期日票面余额利息率付息条件抵押品名数量 金额审查人： 编制人：（五）应付债券备查簿模板序号债券编号发行日期票面金额债券票面利率还本付息期限付息方式发行总额委托代收单位转换股份（六）预收账款明细账模板编制单位： 日期：____年__月 单位：元本期发生 累计发生序号客户单位名称期初余额 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生期末余额合计（七）应交税费明细账模板明细科目： 20__年 凭证月 日 种类 号数摘 要 借方 贷方 借或贷 余额（八）长期借款登记表编号： 日期：____年__月__日 单位：万元金额年初数 年末数借款单位本金 利息 本金 利息利率%借入时间 期限还本付息方式下年需还合计（九）贷款利息计提表编号： 日期：____年__月金额项目当月应提额 已提额 累计合计（十）企业借款申请表编号： 申请日期：____年__月__日企业名称 开户银行和账号年、季度借款计 已借金额申请借款金额 借款用途借款种类 借款期限借款原因还款计划主管部门意见（盖章）借款单位公章法人代表章批准金额（大写）批准期限银行审查意见法人代表章 经办人章日期：____年__月__日