银行结算会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，财会、银行结算等相关专业2专业经验2 年上财务相关工作经验3个人能力要求熟练操作财务软件，具有较强的团队合作精神，能担负较大工作压力1每月月初，根据往来账反映的各供应商账面余额和企业资金状况，编制月供应商付款申请计划，报上级领导审批2根据本月资金预算，合理调配资金，及时向银行贷款和还款，保证资金正常周转3每日填制银行收款凭证和付款凭证，凭证登记银行日记账、其他货币资金账并结清余额，在此基础上编制日资金情况表4月末核对“银行日记账”的余额和总分类账“银行存款”科目的余额5月末结出本月收入、支出合计数和月末结存数，并同银行取得的银行对账单逐笔进行核对，如有未达必须查明原因，编制银行存款未达账项调节表6协调好和各银行的关系，确保银行能及时开立企业商务洽谈所需的各类银行保函7按时完成领导交办的其他相关工作1具有会计从业资格2熟悉国家有关银行结算的政策和实务3具备高度的工作责任感和敬业精神任职资格1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标付款工作按时完成率、月度供应商付款计划一次性通过率、银行资金调配差错率、银行对账单及时核对率考核指引1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号考 核 说 明 结果应用