一、存货管理业务流程（一）存货管理流程部门步骤采购部存货盘点采购实施存货日常管理关键步骤说明采购部根据生产经营需要及存货库存情况，进行原材料、低值易耗品、包装物等的采购仓储部组织相关部门人员对采购物资进行验收，并做好物资入库工作仓储部对存货进行日常的保管和维护，包括合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账、对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致，进行各类存货的分类整理等工作生产、销售部门根据生产、管理需要填写领用单财务部组织仓储部、生产部、采购部及其他相关部门进行盘点盘点结束后，对于账实不符的存货，应查明原因，分清责任；根据盘点结果编制盘点盈亏报告，提出处理意见，报相关领导审批仓储部 生产、销售 财务存货日常维护开领用单审核领取发出账务处理账务处理实施盘点账务处理采购实施组织验收组织盘点编制盘点盈亏报告（二）存货采购流程1各部门根据经营计划，结合预算指标，编制“采购预算书” 。2在各部总监和财务部门审核同意后，一式三份，一份送财务部， 一份送采购部门，一份送回原请购单位。1各部门以收到核准的“采购预算书”为基础，填写请购单。2填写请购单时应写清楚品名、规格、用途、数量、品牌、交货期限和编号。由各部总监核准，交相关采购部门。1采购部门在接到请购单后，通过询价制度，选定供应商。2由总裁办公室负责采购的人员与商家接洽，商谈价格。3采购人员将价格的商谈结果记录在请购单上，呈上级核准。4采购人员下定单后，即将请购单的一联交仓库管理部门，留待以后办验收手续，一联交财务部门，最后一联自留，以备复查。1 采购人员依照交货进度向供应商催交和督促交货。采购申请请购单采购（三）物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据请购单接受物资2若送达的物资与请购单不符，仓储人员应上报仓储主管，仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格，质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格，物资属外购产品，除发出不合格通知单外还应要求将其退回；若属生产部生产的产品，在发出不合格通知单的同时与生产部进行联系对验收合格的物资，仓储部门按照物资存储规定办理入库手续物资入库收到物资验收通知检验到货物资是否与请购单相符通知质检部门验收物资验收质检部门发出检验单公司质量检验部门对物资合格与否进行判定（四）原材料出库流程生产部根据生产计划填制领料单物料发出后，将出库单送交财务部一份仓库管理人员查询所需物料的库存状况1各类材料的发出，原则上应采用先进先出法2领取物料时，物料管理人员要核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确后方可发料发货完毕，仓库管理员应做好仓库发货的详细记录更新库存台账填写领料单审核领料单查询原材料库存情况填制出库单发料、出库仓储部审核领料单