存货管理岗位设置1.存货管理控制岗位职责企业开展存货管理业务，防范存货管理风险，进行存货管理控制，需要明确内部相关部门和岗位的制作、权限划分，并确保不相容岗位相互分离、制约和监督。存货管理控制岗位职责的划分如表 3-1 所示。表 3-1 存货管理控制岗位职责一览表资金管理控制岗位 主要职责 不相容职责1.总经理审批存货管理的采购、保管、使用、处置等政策和制度审查、审阅存货管理重要财务报表审批存货管理账目科目的增减和调整审批盘盈盘亏的应对策略和方法制定存货管理的政策和制度编制存货管理的财务报表提出存货管理科目增减调整意见制定盘盈盘亏应对策略和方法2.仓库经理审核仓库物资管理台帐审核月收获、出货报告审核并确认盘点报告审核存货补仓申请审核存货保险购买申请编制仓库物资管理的台帐编制月收获、出货报告编制盘点报告办理存货保险购买申请手续3.仓库管理员进行货物验收和出入库手续办理填写、更新仓库台帐、卡片进行在库存货的日常盘点复核存货的出入库手续复核仓库台帐复核在库存货的日常盘点表编制在库存货的日常盘点表参与月度盘点和年度盘点提出仓库补仓申请提出库存呆废品处理意见制作月收货、出货报告办理存货保险申请手续审核在库呆废品的处理意见监督在库呆废品的处理组织月度盘点和年度盘点复核月收货、出货报告复核存货保险申请手续4.质量管理部 开展专业性要求较高的存货出入库验收抽查存货的常规性入检验工作进行常规性存货的入库检验5.生产管理部 定期检查产品仓库状况社会生产车间原材料申领单核采购申请单管理仓库编制原材料申领单和采购申请单6.生产车间将产品存入指定的仓库向仓库领用生产原材料和其他半成品提出生产所需原材料的采购申请管理生产过程中的半成品、在产品和周转材料决定产品的存放仓库复核、审批仓库原材料领用申请复核、审批原材料的采购申请7.采购部相关人员审核存货使用部门提出的采购申请编制存货采购的制度、预算、计划组织实施存货采购的市场调研、询价、比价、合同谈判、合约签署等工作编制采购申请审批采购的制度、预算、计划8.财务部经理审核存货采购、保管、使用、处置过程中形成的财务和会计报表提出存货账目调整的政策工具管理层的意见调整存货账目组织开展年度存货盘点和月度存货盘点参与决策存货保险编制存货采购、保管、使用、处置过程中形成的财务和会计报表决定存货账目的调整政策决定购买存货保险编制存货采购、保管、使用、处置观察值形成的 审核存货采购、保管、使用、处9.财务部工作人员财务和会计报表审核存货采购费用和金额，支付存货采购的货款复核仓库台帐和上报的仓库出入库单、盘点表、汇总表等置观察值形成的财务和会计报表编制仓库台帐和上报的仓库出入库单、盘点表、汇总表等10.存货使用部门审核本部门所用存货申领单填写本部门所用存货申领单办理本部门所用存货的申领手续办理存货申领手续11.保安员 检查进出企业大门的货物 更新仓库台帐、卡片2.存货管理岗位工作职责（1）仓库经理岗位工作职责，如表 3-2 所示。表 3-2 仓库经理岗位工作职责一览表岗位名称 仓库经理 部门名称/编号 直接上级 总经理内部 总经理、本部门员工、采购部、生产管理部、营销部、财务部等工作联系外部 外购存货的供应商、销售客户及同仓储业务发生关系的相关政府机构工作目标 确保存货出入库管理和在库管理规范、安全，有效降低库存损失和成本，提高仓储保管水平序号 工作职责 负责程度1 制定仓库管理的各项制度和标准，报上级领导审批通过后执行 全责2 负责定期对仓库管理成本费用进行分析，有效降低仓库各项支出全责3 组织仓库各类存货的年度盘点和不定期盘点工作 全责4 审核仓库管理中形成的台帐和报告、报表 全责5 审批易燃易爆存货和重要存货进行出库手续 全责6 组织实施对在库呆废品存货的处理工作 全责7 审核仓库管理员提交的补仓申请并签字 全责8 负责仓库各类存货保险的购买和手续的办理事宜 全责9 定期或不定期检查仓库各类标准、制度的执行情况 全责10 负责仓库工作人员绩效考核和培训工作的开展 全责11 协同其他部门完成企业所有存货的盘点清查工作 部分确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！确 认 人：确认日期：（2）仓库管理员岗位工作职责，如表 3-3 所示。表 3-3 仓库管理员岗位工作职责一览表岗位名称 仓库管理员 部门名称/编号 直接上级 仓库经理内部 仓库经理、采购员、质量管理部质检人员、财务部会计等工作联系外部 入库存货供应商、销售客户及同仓储企业发生关系的相关政府机构工作目标 按照规定办理各类存货进出库手续，确保在库存货的安全，及时、规范地登记台帐和报表序号 工作职责 负责程度1 进行货物验收和出入库手续办理 全责2 填写、更新仓库台帐、卡片 全责3 进行在库存货的日常盘点和保管 全责4 编制在库存货的日常盘点表 全责5 参与月度盘点和年度盘点 全责6 制作月收货、出货报告 全部7 及时提出补仓申请并报批 全责8 提出在库呆废品的处理意见 全责9 办理存货保险的具体事宜 全责10 定期同财务部会计核对台帐和库存报表 全责11 完成仓库经理交办的其他工作 支持确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！确 认 人：确认日期