神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第一节 计划管理索引号 固定资产管理003主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1年度固定资产调配、添置计划编制作废日期 作废执行人131131年度固定资产调配、添置计划编制1 范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）年度需求计划的编制、审批、下发，固定资产调拨计划的制定与下发2 控制目标2.1 确保只采购必需的固定资产，杜绝盲目采购，确保资产闲置率降低2.2 确保固定资产添置计划符合总体资金状况和公司的固定资产投资规模。3 主要控制点3.1 计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格设备管理员整理、分类，具体了解需求必要性3.2 设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配3.3 设备能源部经理根据公司年度经营目标值对固定资产采购进行审核3.4 主管副总审批年度固定资产调配、添置计划4 特定政策4.1 凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，需求上报部门必须逐项 附需求分析报告,以便设备能源部进行审批：神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第一节 计划管理索引号 固定资产管理0031311321、小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）2、大轿车（指车内座位在 20 个以上或车长在 6 米以上的旅行车）。3、摩托车（不包括三轮货运摩托车）。4、录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。5、空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。6、各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉 OK及音箱、音柱）。7、单价在 500 元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。8、无线寻呼机和无线移动电话。5 年度固定资产调配、添置计划编制流程说明步骤 涉及部门 步骤说明1 各固定资产使用部门固定资产管理员各固定资产使用部门根据固定资产运行记录和固定资产检修记录编制本部门年度固定资产需求计划，要说明具体需求原因，必要时附上需求分析报告2 设备能源部设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。3 设备能源部 设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第一节 计划管理索引号 固定资产管理003131133步骤 涉及部门 步骤说明设备主管 数据库，判断是否可以公司内调配，如果可以，则把对应项目编入年度固定资产调配计划，如果不可以，则编入年度固定资产添置计划。4 设备能源部固定资产管理员固定资产管理员就年度固定资产添置计划配以采购价格，整理年度固定资产调配、添置计划报经理审核5 设备能源部经理设备能源部经理汇总年度固定资产调配、添置计划，结合年度经营目标值进行审核5.1 设备能源部经理如果预算费用超过年度经营目标值，设备能源部经理审核有无可暂缓的项目，有则删除可暂缓的项目，退回使用部门修订计划，具体参见步骤 16 主管副总 主管副总审批设备能源部经理提交的年度固定资产调拨计划、添置计划。主要确定是否超预算。当需要修改时，与对应使用部门经理协商，退回使用部门调整、修改计划，具体参见步骤 1