授权核准表表 3-2 集团本部银行账户授权核准监管部门 本部（一级） 分支机构（二级）序号 账户名称 账户内容说明机管局 董事会 执行董事 总裁财务总监董事会 执行董 事 总经 理主管副总财务经理备注1.1 股权投资 O1.2 工程项目 200 150X200 100X150 80X1OO 30X80 30 1.3 技术改造 100 80X100 50X80 40X50 20X40 20 114 装修 100 80X100 50X80 40X50 20X40 20 1.5 固定资产 采购 100 80X100 50X80 30X50 1OX30 1O 1.6 无形资产 采购 100 80X100 50X80 30X50 10X30 10 1.7 购买服务包含咨询、律师、审计 50 20X80 10X50 5X1O 5 1.8 捐赠或赞 助 20 5X20 2X5 2 1.9 公司内部账户往来 20 5X20 2X5 2 1.10 集团内部资金往来 200 100X100 80XlOO 50x50 50 1.11 外部公司资金往来已列示科目除外300 200X300 100X50 50 1.12 利润分配 O 1.13 还借款 O 1.14 税费 O 0 1.15 员工借款 0 5X10 2X5 2 1.16 材料采购 支出 150 1OOX150 80X100 30X80 30 1.17 周转材料包含低值易耗品、包装物100 50X100 50X80 10X50 10 1.18 人工费包含职工工资与劳务工资、1OO 50X1OO 30X50 1OX30 10 奖金1.19 职工福利 费 100 50X100 30X50 10X30 1O 1.20 社保金及公积金包括公司与个人支出、社保金、残疾人保障金等0 O 1.21 外出考察 费 100 50X100 30X50 1OX30 10 1.22 修理费 100 50X100 30X50 10X30 1O 1.23 租金包含房租、设备100 50X100 30X50 10X30 10 1.24 诉讼费 100 50X100 30X50 10X30 1O 1.25 检测/测 试费 100 50XlOO 30x50 1OX30 10 1.26 停车费 100 50X100 30X50 10X30 1O 1.27 汽油费 100 50X100 30X50 10X30 10 1.28 劳动保护 费 包含服 装费 100 50X100 30X50 10X30 10 1.29 业务招待 费 100 50X100 30X50 1OX30 10 1.30 办公费包含办公、报刊、会务、话费1OO 50X1OO 30X50 10X30 10 1.31 差旅费 包含交 通费 100 50X1OO 30X50 10X30 10 1.32 商业保险 费 100 50X1OO 30X50 10X30 1O 1.33 物业及能 耗费包含物业费、水、电、燃、煤100 50X100 30X50 10X30 10 1.34 外包劳务 支出包含保安、中介、洗涤、清洁、绿化100 50X10030X50 10X30 1O 1.35 事故赔偿 费 100 50Xloo 20X50 5X20 5 1.36 工会经费 100 50X100 20X50 5X20 5 1.37 职工教育 经费 100 50X100 20X50 5X20 5 1.38 财务费用 支出 1OO 50X100 20X50 5X20 5 1.39 其他支出 100 50X100 2050 5X20 5 收入