现金收支日报表现金库存面额类别明细面额 数量 金额 前日余额本日收入额 本日支出额 本日余额100 元50 元5 元20 元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张1 元 来 源 事 由 金 额点钞明细假钞合计备注总经理： 经理： 复核： 制表：出纳收支日报表年 月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注票据收支 合 计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现 金 结 存面额 数量 金额100 元50 元20 元10 元5 元银行存款1 元5 角2 角1 角5 分2 分合计 1 分现金 合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理： 经理： 出纳：出纳收支统计日报表年 月 日本日收支额项 目现 金 存 款 合计本月合计 本月预计 备注前日余额销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入收入合计偿还借款材料采购品费用设备其他材料收入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出支出合计现金存款存款提款本日余额总经理： 经理： 出纳：现金收支月报表年 月收入金额 支 出 金 额日 期 销货 其他 合计 资本收入 原物料 工资 管理费用 制造费用 其他 合计结存12345678910111213141516171819202122232425262728293031经营费用收支月报表年 月 项目 本月支付额 本年度累计额制造费用 销管费用 管理费用 财务费用 制造费用 销售费用 管理费用 财务费用人事费福利费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计借款余额一览表年 月 债权人 长期借款 短 期 借 款 贴现票据 合计短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计合 计月份周转金统计表资金类别 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12 月 平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明资金调度计划表年 月 （ 单位：元）银 行 存 款摘 要 合计现金上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见财务负责人意见资金收支预测表资 金 月（次一月） 月（次一月） 月（次二月）项 目 代 号收支内容收付日期 金 额主管： 经办人：资金调度日报表销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计 合计 合计 合计 合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计资金差异报告表年 月 日 （单位：万元）项目 预计数 实际数 比较增减 差异原因说明1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。2.填表说明：（1）凡实际与预计数比较每项差异在 10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月 10 日前送财务部。（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。 审核： 制表：资金运用月报表前月累计 本 月 截至本月累计摘 要预算 实际 预算 实际 差额 预算 实际 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他收入合 计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购物品费用设备滞销偿还小计购买材料支付采购款费用小计支付利息支出固定资产购入本月结余转入下月存货月报表存货类别：期初存货 本期进货 本期出库 本期结存存货名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表：原材料月报表材料类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存材料名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表：产成品月报表产品类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存产品名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表：半成品月报表半成品类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存半成品名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表：备品备件月报表类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表：呆滞材料月报表材料类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存材料名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表：滞销产品月报表产品类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存产品名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表