物资采购、保管管理制度物资采购是企业生产经营活动中的主要环节。材料物资占产成品较高比重，为了降低成本，确保物资采购的质量、周期、减少企业资金占用，加快流动资金周转速度，规范物资采购行为，杜绝舞弊现象，降低采购风险，特制定本管理制度。第一条， 物资采购管理的范围包括原材料、燃料、辅料、半成品、配套件、办公事务用品等。第二条， 物资采购应纳入全面预算，指定各类物资最低库存限额，实行总量控制，防止流动资金呆滞，物资库存超量，导致资金浪费。第三条， 在物资采购过程中必须坚持“比价采购”的原则，在物资质量同等的前提下，选择价格低、信誉好、能满足供货时间要求的供应商，以降低物资采购成本。第四条， 为保证本单位产品质量，对外购物资及重要外购材料、外协半成品、应审查供货单位的装备、技术、质量、价格、信誉等情况，根据质量保证体系标准，择优选择供应商。第五条， 供应、质量、财务、技术等部门应广泛收集研究物资的质量、价格等市场信息。建立物资采购信息系统台帐，为比价采购提供决策依据。第六条， 物资采购严格遵循信息-询价-反馈-决策-签约-请款-审批-付款-验收-入库等过程。采购人员不能决定采购价格，任何个人不能决定采购全部过程，严格按照授权范围和决策程序等职责划分的原则进行物资采购。第七条， 对单笔采购金额 1000 元以下由主管副所长签字，1000 元以上由所长签字，重大物资采购金额实行集体决策与会签。第八条， 采购物资入库前应做好验收工作，质量部门对所采购物资都应经过严格的质量检验或验证，检验合格后仓库人员复验物资数量填具“入库报告单”办理入库手续。对不合格的物资，按规定退换或要求供货单位赔偿损失。第九条， 仓库保管人员对入库物资应及时做好台帐登记工作，保证仓库物资堆放整齐，标识清晰，物资存放完好，避免物资受损。做到帐实相符，确保物资安全完整。第十条， 仓库保管人员对物资领用应遵循“限额发料的原则” ，根据主管部门负责人签名的领料单做好发料工作，对不符合规定的领料，可拒绝发料并向有关部门反映。第十一条， 按照会计准则和会计制度进行日常物资盘点。年终前要进行全面物资清查，对存在差异要查明原因，追查责任人，并按规定程序审批处理计入损益。第十二条， 在物资采购过程中弄虚作假，以权谋私，帐外收受回扣等行为人或在物资保管过程中，由于工作失误，渎职等行为，导致物资受损、失窃，经查证属实，根据情节轻重给予处分、赔偿，构成犯罪的，依法追究刑事责任