筹资执行控制流程筹资执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 相关部门审核审批检查编制的申请筹资方案是否具有可行性筹资执行管理制度2 总经理 提出检查是否及时审批筹资方案筹资执行管理制度3 财务部审核审批审查所选择的筹资对象是否具备相应的能力保证能够及时筹集资金筹资执行管理制度4 总经理检查筹资合同内容约定及其签订程序是否符合相关规定 筹资执行管理制度5 财务部审查是否在规定的时间内向贷款银行或其他金融机构收取借款本金筹资执行管理制度6 财务部检查是否及时核实筹集资金的到账情况，筹资执行管理制度1提出筹资方案2批准筹资方案3选择筹资对象4签订筹资合同5收取借款本金6确定资金到账7保管资产8核实会计凭证9记录筹资信息10月底核对总账与明细账11使用筹集资金是否存在异常并及时汇报情况7 财务部核查是否建立了资产登记簿，记录内容是否全面，是否有相关负责人的签字筹资执行管理制度8 财务部审查是否及时，检查贷款的凭证是否齐全、内容是否合法筹资执行管理制度9 财务部 审核检查筹资信息记录是否全面、详实筹资执行管理制度10 财务部检查是否及时核对总账与明细账，所记录的发生额和余额是否一致，是否存在核实无误后无相关负责人签字的情况筹资执行管理制度11 财务部 相关部门检查筹集的资金是否按筹资合同要求使用筹资执行管理制度