1 / 3采购控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 采购部经理根据各部门提出的采购申请编制采购计划，明确应采购货物的名称、规格及数量等内容根据企业情况A2 采购计划报总经理审批通过 即时重点 采购计划清晰明确标准提出采购计划审批 请购单，资金预算一、请购单二、采购计划程序E3 选择可靠的供应商，力求以最合理的价格购得货物 3个工作日内重点 确定供应商标准选择供应商 采购计划一、供应商的历史数据程序D4 材料采购要尽可能与供应单位签订合同，财务总监和采购部经理要参与合同的谈判与签订工作根据企业情况 对采购部提交的合同草稿进行审核修改 1个工作日内B4 由财务总监签订正式合同 1个工作日内A4 报总经理审批 即时重点 价格合理，条件明确标准参与签订合同参与签订合同审批 合同的签审程序一、采购计划一、合同草稿三、正式合同程序采购订单处理收货E5 供应商按规定发运，所有采购业务都应被准确地记录和核准 2个工作日内一、采购订单二、入库单三、采购合同 2 / 3F5 收货部门要严格按照合同规定的品种、数量及质量进行验收，验收合格后，填写入库单并入库3个工作日内重点 记录准确，收货规范标准 采购合同程序E6 采购部将采购合同、入库单、发票与付款申请等准备齐全并核对一致，签章后提交财务部1个工作日内C6 财务部进行单据匹配并签章 1个工作日内重点 原始凭证规范齐全标准提出付款申请单据匹配 原始凭证的签审程序一、采购合同二、付款申请三、购货发票四、入库单B7 程序B7 财务部审核所需费用是否在采购资金计划内 1个工作日内 超过计划则交财务总监审核 1个工作日内重点 费用是否超支标准审核资金计划审核 审核权限一、付款申请二、采购资金计划程序C8 登记应付账款，编制明细账户 1个工作日内重点 字迹工整，数字清晰标准入账 日事日清一、会计账程序C9 财务会计定期编制供应商余额结算表 2个工作日内C10 财务会计定期与供应商对账 1个工作日内重点 定期对账标准定期编制供应商余额结算表与供应商对账 采购合同一、供应商余额结算表二、对账结果根据 程序 一、采购合 3 / 3C11 财务部根据采购合同条款编制货款支付计划 2个工作日内B11 财务总监根据权限审核货款支付计划 即时A11 送交总经理审批 即时重点 货款支付计划编制合理标准合同编制货款支付计划审核审批 货款支付计划的编审程序同二、货款支付计划三、审批意见程序 应收应付会计/费用会计收到经批准的付款申请审批单后，编制凭证交出纳进行付款操作1个工作日内 出纳登记支票领用本，并开具支票或填写相应凭证和票据 1个工作日内 加盖公司财务章和总经理人名章 1个工作日内C12 出纳付款汇款 1个工作日内重点 付款及时标准付款 付款程序一、付款凭证程序 会计核对支付凭证及相关单据 1个工作日内C13 更新财务账 1个工作日内重点 字迹工整，数字清晰，证证相符标准账务处理 日事日清一、支付凭证二、相关单据程序 根据自身需要，建立科学的指标体系 根据企业情况 收集本次采购中供应商资料，包括质量、价格、交货时间、合同完成率等 1个工作日内E13 根据指标体系，对每一项进行打分，综合评定 2个工作日内重点 对每一项的评分标准对方表现分析 已建立起来的供应商评价指标体系一、供应商历史数据二、供应商资料三、评价指标体系