出纳的岗位职责出纳职位说明书职位名称 出纳 所属部门 财务部直属上级 财务主管直属下级 无职务宗旨 负责办理本企业的现金、银行结算业务及会计核算岗位职责严 格 按 照 公 司 的 财 务 制 度 规 定 ， 办 理 各 种 现 金 收 付 业 务 ， 并 编 制 相 关 凭 证严 格 按 照 公 司 的 财 务 制 度 规 定 ， 办 理 各 种 费 用 报 销 业 务 ， 并 编 制 相 关 凭 证严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作及时准确地向相关会计人员传递有关凭证妥善保管库存现金和各种有价证券妥善保管有关印章、空白收据和空白支票妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管完成上级领导交办的其他工作任务 任职资格会计、财务或相关专业本科以上学历至少 1 年以上的相关工作经验熟悉相关的法律法规熟悉会计基础知识、现金管理知识熟练掌握点钞验钞相关技术熟练掌握各种现金、银行结算方式及流程熟练操作计算机，熟练操作财务软件良好的社交能力良好的服务意识和工作态度忠于职守，廉洁奉公作风严谨，工作认真仔细富有团队合作精神