总 出 纳 岗 位 说 明 书岗 位 名 称 总出纳 岗 位 编 号 AE-ACC-005直 属 上 级 财务会计主管 所 属 部 门 财务部工 资 级 别 直接管理人数 1岗 位 目 的 公司银行存款和现金的总额收支与管理工作内容：1. 及时反映企业资金信息，并向老板、总经理、财务总监报送，保证资金监督和预算工作的开展。2. 对核算会计传递的原始凭证与录入的记账凭证进行检查、监督。3. 负责办理公司大额资金收支结算业务工作；4. 定额拨付给出纳所需资金，保证公司经营活动的正常业务需要；5. 定期与会计、出纳核对银行存款、现金收支账，确保账账、账款相符；6. 负责银行票据、收款收据、发票的申购、保管、合法使用和及时缴销；7. 妥善保管印章、现金、票据和有价证券，发现遗失应及时报告；8. 工资发放日，协助财务人员办理配、换、找零现金事宜；9. 完成直接上级交办的临时任务。工作职责：1. 对资金调度和资金使用计划汇报的准确性、及时性负责；2. 对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责；3. 对货币资金和各种票据的安全性负责与上级的沟通方式：接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。同级沟通：部门员工给予下级的指导：岗位资格要求： 教育背景：中专以上学历，财会相关专业。 经验：熟悉出纳岗位工作内容，从事过财会工作 3 年以上。岗位技能要求： 专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识。 能力与技能：具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，计算机操作熟练