现金出纳岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，财务、会计等相关专业2专业经验一年以上出纳岗位从业经验3个人能力要求熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识，熟练掌握财务及办公软件1按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度2严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务3执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金4建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误5根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结6每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符7定期核对现金日记账与总账，保证账账相符8每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报会计主管审核9负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据10按时完成领导交付的其他相关工作1具有会计从业资格2坚持原则，客观公正，依法办事3工作耐心细致，责任感强考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标违反现金管理制度的次数、现金收支差错率、现金日记账登账及时率、现金库存按时核实率、库存现金日报表上报及时率、票据保管完好率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引