零用金管理制度一、总则为了加强公司的零用金管理， 规范零用金的使用，特制 订本制度。二、零用金的设置1.公司本部由财务部负责各单位零星支付。2.工地总务组专设零用金管理人员，尽可能由 总务人员兼 办，必要 时可考虑设置专人办理。三、零用金额工地每月经常保持 5 万元，将来 视实际状况或减或增，再行研办。四、零用金借支程序1.各单位零星费用开支，如需 预备现金， 应填写零用金借（ 还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支付现金。2.零用金暂支，不得超过 1000 元，特 别事故者应由企业部 经理核准。3.零用金借支，经手人应予一周内取得正式 发票或收据，加盖经手人与主管的专用章后，交零用金管理人冲转借支，如超 过一周尚未办理冲转手续时 ，将 该款转入经手人私人借支账户，并于当月发薪时一次扣还 。五、零用金保管及作业程序1.零用金收支应设立零用金账户，并 编制收支日报送呈经 理核阅。2.每周应将收到的发票或收据， 编制零用支出传票结报一次，送交财务部。3.财务部收到零用金支出传票后， 应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。4.财务部收到零用金支付传票， 补足零用金后，如 发现所附 单据有疑问，可直接通知各部门经手人办理手续，如经手人延 搁不办应照有关规定办 理。5.零用金账户应逐月清结。6.零用金应由保管人出具保管收据，存 财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。六、附则1.本制度由财务部负责起草、修 订及解释。2.本制度经董事会批准后施行