圆珠笔公司出纳）岗位规范职位名称 圆珠笔公司出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部经理 直接下属基本情况设置目标1.遵守国家法律、法规，按现行银行、现金管理制度办理各项结算手续2.根据业务需要办理信汇、电汇、转帐等银行手续，做到及时、准确3.分别建立公司现金收支和银行帐册，每日对现金收支情况以及银行往来款项进行逐笔登记， 做到记帐及时，数据准确4.认真保管公司现金、支票、财务专用章等贵重资料，做到万无一失5.根据公司财务规定办理各项费用的报销手续，做好公司每月工资的发放工作6.及时制作有关的凭证和报表，协助其他财务人员完成有关财务手续7.做好与总公司财务部之间的联系工作，及时传达并完成总公司财务部的有关任务8.在做好本职工作的基础上，积极配合公司其他管理人员的工作，认真完成上级交办的任务职责日常工作1.负责公司现金管理工作，根据现行的银行管理制度，结合公司实际需要，及时、认真办理各项结算手续2.每天对库存现金进行盘点，确保帐钞相符定期工作职权工作条件 办公室、电脑、电话考核指标 指标权重财务账上准确性关键业绩指标（KPI） 完成任务及时性报表数据的差错率提供数据的及时性定期向会计上交银行现金日报表不定期向直接上级进行口头工作汇报汇报督导做好圆珠笔公司与财务部的协调，沟通内部工作关系 协调与银行及时保持联系，以利工作的顺利完成工作关系外部工作关系学历 大专 专业 财务会计年龄 28 性别 女性格 大方、稳重、耐心尽责9 年的会计工作工作经验熟悉国家和地方的财税政策法规岗位所需知识 熟悉使用 office 系统和 Internet 科目名称 课时数熟悉财务软件 会计人员继续教育 7 天现金流量表 3 天会计电算化 7 天岗位技能要求岗位技能培训要求新员工入职培训任职资格职前培训可晋升的职位 帐务会计职业发展 可转换的职位修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者2004-2-10 版本建立2005-4-1 版本修订 丁明杰 柯金财 邱智铭修订履历