财务部出纳）岗位规范职位名称 出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 资金主管 直接下属基本情况设置目标 日常资金收付、贷款结算、货款查询1. 日常零星费用报销及查询2. 货款查询（供应商货款查询）3. 货款收支及查询4. 银行结算及查询5. 贷款结算及查询6. 制作银行凭证、现金凭证、应收帐款凭证、应付帐款凭证等7. 现金帐实相对8. 银企对帐9. 收款核对及查询10. 发放工资及查询11. 应付帐款核对职责日常工作1 日常零星费用报销及查询2 货款查询（供应商货款查询）3 货款收支及查询4 银行结算及查询5 货款结算及查询6 制作有关凭证7 现金帐实相对8 收款核对及查询9 应付帐款核对定期工作1 银企对帐2 发放工资及查询1. 财务管理的合理化建议2. 财务系统设置的合理化建议3. 财务培训的合理化建议职权工作条件 办公室、电脑、电话关键业绩指标考核指标 指标权重计划完成指标 30%预算执行指标 30%工作的差错率 40%（KPI）每日向资金主管汇报资金情况汇报督导督导自己完成日常工作其他部门付款内部工作关系 协调与银行结算工作关系外部工作关系学历 中专以上 专业 财务年龄 40 岁以下 性别 不限性格 有较强的沟通能力二年以上相关工作经验工作经验会计实务知识银行营业部流程岗位所需知识 办公软件应用 科目名称 课时数基础财务知识 会计相关知识培训 15 天企业及银行票据的填列 ERP 培训 1 天岗位技能要求岗位技能培训要求新员工培训任职资格职前培训可晋升的职位 资金主管职业发展 可转换的职位 帐务会计修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者2004-2-10 版本建立2005-4-1 版本修订 丁明杰 柯金财 邱智铭修订履历