1 / 4收支日报表【表单 33-30】 收支日报表年 月 日收 入 支 出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额审核： 填表：应收账款票据月报表【表单 33-31】 应收账款票据月报表月份客户名称 应收账款 应收票据 合 计 2 / 4本月 累计 % 本月 累计 % 本月 累计 %合 计 100 100 100审核： 填表：应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计 3 / 4说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理： 审核： 填表：出纳日报表【表单 33-33】 出纳日报表年 月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注票据收支合计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面额 数量 金额100 元50 元10 元5 元1 元5 角2 角1 角合计 1 分银行存款现金 合计应付本票、保证本票、贴现、票借记录：总经理： 经理： 科长： 出纳：财务日报表 4 / 4【表单 33-34】 财务日报表年 月 日类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要现 金活期存款银行银行银行银行银行甲种存款计现金存款小 计借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要借款计银行名称 原有票据 应收票据 兑现 余额 摘要计银行名称 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要应收票据应付票据 计区分 部 部 部 部 摘要前日余额采购会额偿付款赊购本日余额前日余额销售会额收款赊销本日余额总经理： 经理： 科长： 会计