报 送 要 求序号 报 表 名 称 报送时间 报送表格 收件人一、财务报表资料类1 资金计划表 当月 25日 12:00以前 按目前格式2 税款预测表 当月最后一天 10:00以前（税票认证前） 税款预 测表3 债权债务对账单 次月 1日 12:00以前 债权 债务对账单4 会计报表及相关附表 次月 4日 17:00以前 主 要会 计报表5 分公司经营费用分析表 次月 5日 12:00以前 按目前格式6 关联费用调整表 次月 5日 12:00以前 按目前格式7 经营绩效简报 次月 5日 12:00以前 按目前格式8 无异动、滞留资产表及处理报告 次月 6日 12:00以前 滞 留资 产汇总表9 非动力消耗分析表 次月 6日 12:00以前 按目前格式10 财务分析 次月 6日 17:00以前 按目前格式11 费用考核表 次月 6日 17:00以前 费用 考核表12 存货及滞留资产计提表 次月 6日 17:00以前 计 提减 值及占用费表13 公司费用分析表 次月 7日 12:00以前14 公司部门费用明细表 次月 7日 12:00以前费用 分析表 15 财务绩效分析表 次月 7日 12:00以前 财务 绩效表16 税款统计表 次月 15日 12:00以前 税款 统计表17 工程一览表 次月 15日 12:00以前 按目前格式二、管理资料类1 周报 每周四 17:00以前 按目前格式2 月总结及下月计划 每月 28日 17:00以前 按目前格式3 重大财务事项报告 及时汇报 按目前格式备注: 1.上述以收到电子邮件时间为考核时间；2.注明“”需提交纸质报表，以标准 A4.B4 纸打印并规范分类装订；于次月 8 日前必须送达；3.上述时间双体日不顺延，国家法定节日顺延