技术改造投资计划受控状态文案名称技术改造投资计划编 号执行部门 监督部门 考证部门一、企业概况企业是一个以生产 车为主的企业，位于 市 区，占地 公顷，处于公路、铁路交汇处，交通便利，生产用的电力、蒸气和生活用水，分别由该区热电站和城市自来水公司供给。该企业的产品主要有 、 、 、等，并进行整车装配，其他部件如 、 、 、等则由有关企业协作生产，专业化和协作生产条件较好。多年来我国一直使用进口的重型矿用 车，每辆车要花外汇 美元。根据市场预测，到 年国内对这种车的需求数量达到 辆，为保证正常运行，除装配整车外，每年需生产相当于整车数量 %的维修配件。为节约外汇和满足需要，决定在国内自行生产。为此决定在该企业原有基础上进行扩建。根据现有条件，在不停产条件下进行技术改造，预计技术改造期为 年，下一年达到改造设计生产能力。二、关于技术改造总体方案的内容（一）产品分工协作方案1.铸件、锻件毛坯全由协作企业供应。2.主要总成发动机由国内某企业供应。3.本企业生产 、 、 、 及配件。（二）企业组成本企业由机械加工车间、冲压车间、焊接车间、热处理车间、油漆车间、内饰工段、总装配车间、其他辅助车间及单位组成。（三）零件加工工艺方案（略） 。（四）设备组成（略） 。（五）定员分车间业务部门计算各类人员总和以便按平均工资水平计算工资总额。（六）土建及公用设施将原来在装配车间的机械加工部分迁出，另设一个新的机械加工车间，原机械加工装配车间多余面积均用于装配。其他车间面积均能满足需要，只需适当增加一些设备及工具。动力及公用设施的容量略有增加，动力管线变动较大。根据对上面情况进行分析，共新增面积 m2，占总面积的 %，但产量却能增加 倍。三、关于投资估算与资金筹措的情况（一）固定资产投资估算利用原有工厂设备 万元，厂房及生活间 万元，计 万元；新增投资共 万元（其中建设工程 万元，设备 万元，设备安装 万元、工器具及其他 万元） 。投资共计 万元。（二）流动资金估算（略） 。（三）资金筹措1.利用企业原有设备资金 万元（国家基金） 。2.从 年起，三年内动用固定资产更新改造基金共 万元。3. 万元扣除更新改造基金后余下 万元，由银行贷款。贷款从借款时起，第年开始偿还。流动资金 万元，也向银行贷款。四、关于财务预算（一）预计的销售收入、净收入及现金流动情况（略） 。（二）净现值按 %贴现率计算（略） 。编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 修改日期