1投资计划书执行部门文书名称 公司投资计划书监督部门一、投资项目基本情况（一）投资项目名称房地产改造工程。（二）计划投资总额房地产改造工程计划总投资金额为 万元人民币。（三）投资内容房地产改造工程主要内容包括：安装电梯、门锁改造、蒸汽管道改造、屋面补漏、窗户改造、墙体隔音、外墙洗刷、南北向地面补整、内墙磁性涂料、给排水管道改造、大厅灯改造和公共厕所改造。（四）资金来源1.公司筹集资金 万元人民币。2.银行贷款 万元人民币。3.推进部门配套资金 万元人民币。二、投资项目管理目标（一）项目工期管理目标房地产改造工程计划在 年 月竣工验收， 年 月交付使用。（二）项目质量管理目标严格按照国家和设计的相关要求、规范组织施工，确保房地产改造工程达到优质工程标准。（三）项目投资管理目标通过采取有效、可行的措施，将房地产改造工程的投资总额控制在计划投资之内。（四）项目安全管理目标按照国家的安全操作规程施工，实现安全责任事故率为零的目标。三、投资项目管理基本措施为强化项目管理，有效控制投资总额，加快建设工期，确保投资质量，特采取以下基本措施。（一）推行项目管理“民主机制”1.投资项目的建设及其管理措施提交企业投资管理部进行民主商议。22.成立主管副总负责，各职能部门、职工代表、专家代表参与的投资项目管理小组，具体安排如下。（1）组长：。（2）副组长：、。（3）成员：、等。（二）推行项目管理交底机制1.联系实际，确定项目功能要求，根据功能要求编制施工项目和内容齐全的委托设计书，向设计部门全面交底。2.根据设计图纸等资料聘请专家编制项目工程量清单，根据工程量清单编制项目投资预算，根据设计图纸和工程量清单向施工单位全面交底。（三）推行项目管理造价事前审计机制在施工合同签订前，将投资预算提交专业审计部门进行客观公正的造价审计。（四）推行项目管理造价包干施工机制1.根据专业审计部门审定的造价与施工单位签订总造价包干施工合同。2.未经公司批准，增加的造价与公司无关，并且应在施工合同中予以明确。（五）推行项目管理分包制将专业性比较强、施工相对独立的建设单项，发包前予以剔除，不实行总包，由公司直接组织分包或采购，具体项目如下表所示。可采取分包制或由公司直接组织采购项目明细表项目 金额（单位：万元）电梯购置和安装窗户购置楼屋面补漏电缆购置合计（六）推行项目管理变更造价事前审批机制在施工过程中，若遇特殊情况确需变更项目，则应责成施工单位编制预算提交审计部门审计，主管副总审批方可实施，否则公司不承担变更所增加的造价，但是变更所降低的造价，应从包干造价中按实扣除，3在合同中予以约定。（七）推行项目管理全程监控机制项目从设计开始至竣工验收由纪检监察和审计部门派出专人进行全方位、全过程的造价监督和质量监督。（八）推行项目管理资料专人负责制所有项目分项建档，由施工管理专员负责，项目完工后负责移交给公司综合档案室。（九）推行项目管理付款预留机制1.所有项目开工前均不预付备料款。2.施工过程中根据形象进度支付进度款，进度款只支付形象进度的 60%，留 40%的余地，时刻掌握项目施工管理的主动权。（十）推行项目管理投资控制预留机制整个发包总额控制在批复投资总额的 85%，留 15%的余地作为不可预计投资的支付，确保实际投资不超过计划投资。四、投资项目进度安排投资项目进度具体安排如下表所示。投资项目进度安排表序号 重要事项 计划时间 责任人 备注1 项目设计 月 日 月 日2 项目报建 月 日 月 日3 项目招投标 月 日 月 日4 项目施工合同签订 月 日 月 日5 项目开工 月 日 月 日6 项目竣工 月 日 月 日7 项目资料移交 月 日 月 日投资管理部年 月 日