1生产成本预算表填表人： 填表日期： 年 月 日成本项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计原料成本物料成本人员工资水 电 费差 旅 费维 修 费保 险 费运 费折 旧 费间接投资间接物料租 金食 宿 费医 药 费其 他加工费合 计期初在产品期末在产品制造成本毛 利生产价值备 注核准人： 审核人：2员工薪金预算表填表人： 填表日期： 年 月 日人员编制 薪金 预算项目类别性别人数基本工资加班津贴假日津贴效率津贴其他小计年终奖金员工奖金小计保险费合计正式临时直接人工 小计正式临时间接人工 小计核准人： 审核人：3预算调整申请表部门名称 预算项目编号预算项目名称变更类别 预算增加 预算追减预算项目 细项说明 原核定预算 拟变更内容 调整幅度 申请理由部门经理意见 签章：日期： 年 月 日财务部经理意见 签章：日期： 年 月 日总经理意见签章：日期： 年 月 日材料采购预算表填表人： 填表日期： 年 月 日材料名称 材料 1 材料 2 材料 3 合计规 格材料编号数量日常用量 单位单位用量用量小计现有库存量4损耗率（ %）总 用 量预算单价预算用量预算金额备 注核准人： 审核人：资金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺5经调度后结存资金调度计划资金差异报告表编制部门： 编制日期： 年 月 日 金额单位：元实际数 预计数 比较增减项 目金额 % 金额 % 金额 %差异原因说明填表说明1.实际数与预计数的每项差异若在 10%（含）以上者，数据提供部门应就上月数据填列差异进行说明，并于每月 10 日前提交财务部2.本表由财务部填列实际数、预计数，比较增减后送各材料提供部门说明差异原因制表人： 审核人：周转资金分析表月份资金类别1 月 2 月 3 月 4 月 12 月现 金应收账款应收票据产 成 品在 制 品原 材 料短期投资6合计资金来源运用比较表编制时间： 年 月 日 金额单位：万元实际数 预计数比较增减资金调度项目金额 金额 金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存 借入外销收入内销收入借出现销票据兑现往来小计加工收入退税收入外销贷款其他收入收入小计贴现借款资本支出土地及房屋信用借款设备分期付款机械设备抵押借款材料支出原料内购私人借款物料内购物料外购银行透支生产经费支出薪 资借入款项其他借款7制造费用经常费用合计销售费用管理费用财务费用其他支出小 计期末现金结存资金剩余短缺备注说明货币资金变动分析表编号： 填表日期： 年 月 日比较增减项目 实际金额 预计金额金额 %差异原因说明 备注合计 - -货币资金分类汇总表年度： 年项目年初余额一季度增减额二季度增减额三季度增减额四季度增减额年末余额库存 人民币8美 元现金小 计人民币美 元日 元欧 元其 他银行存款小 计外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用卡存款存出投资款其 他其他货币基金小 计合计现金记账表年 凭证月 日 字 号摘 要对方科目借方 贷方 借或贷 余额9现金日报表填表日期： 年 月 日凭证号 摘要 收入金额 支出金额 结存余额合计核准人： 主管： 制表人：现金申领单编号： 日期： 年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 ￥ （大写）说明事项董 事 长 总经理财务总监 财务/会计经理备注：本单由本企业财务/会计室使用并负责管理。备用金明细表记录期间： 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注10总计编制人： 审核人：预付款申请单厂家： 单号：序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - - -库存现金盘点表盘点单位： 实盘数： 盘点日期： 年 月 日面 额 数 量 金 额 面 额 数 量 金 额100 元 2 元50 元 1 元20 元 5 角10 元 2 角5 元 1 角总金额（大写）盘盈数盘亏数盘点人： 监盘人：11投资环境总评表投资环境因素 评分标准 得分 实际得分长期稳定 5稳定，但因人而治 4存在一些不稳定因素 3国内外有强大的反动力量 2可能发生动乱 1政治稳定性极有可能发生动乱 0长期稳定发展 5发展较快且稳定 4发展较慢且不稳定 3经济处于停滞状态 2经济出现负增长 1经济发展状况存在严重的经济危机 0产品十分畅销且有广阔市场 5产品销售一般，但潜力很大 4产品销售状况一般且无潜力 3产品销售量开始下降 2产品销售状况产品滞销且属于淘汰产品 1有充分的廉价资源 5资源充分且价格一般 4资源充分，但价格较贵 3资源供应不太充分 2资源供应情况资源供应有限 1投资收益分析表投资类别 购置更换设备 开发产品组件12 提高生产效率 财务投资投资方案说明1.2.3.4.投资有效期限预计开始日期利息计算方式负责部门年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利合 计投资收益分析填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限 利益总额 投资价值 良好 尚可 不佳投资项目管理卡项目名称 项目编号进度安排说 明1.2.3.4.年度收益说明 年 年 年 合计实际增加收益项目收益状况 实际投资金额13净 收 益预计净收益累计净收益预计净利益累计净利益预计投资额累计投资额差额