1 / 2筹资管理工作标准任务 名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部编制年度经营资金预算和筹资计划 根据企业情况 确定筹资方式等重点 合理确定资金需要量，努力提高筹资效果标准确定筹资计划 降低筹资成本一、自有可用资金预算二、年度经营资金预算和筹资计划程序B2 财务部编制年度筹资计划，经财务总监审阅通过后上报总经理 1个工作日内A2 总经理审批筹资计划 2个工作日内重点 合理性、风险标准审阅审批 遵守国家有关法规，维护各方合法权益一、年度经营资金预算和筹资计划程序C3 执行筹资计划 根据企业情况 办理相关手续 根据企业情况 按筹资计划取得资金 根据企业情况重点 适时取得所筹资金，保证资金投放需要标准执行筹资计划 相关手续一、企业会计制度二、企业会计准则程序C4 财务部根据审核后的相关凭证进行账务处理 3个工作日内重点 账务处理 签章齐全一、相关凭证 2 / 2标准 合理、合法程序C5 财务部根据公司资金状况和金融业务市场的变化，编制筹资分析报告 根据企业情况重点 筹资分析标准编制筹资分析报告 分析报告一、筹资分析报告程序C6 财务部依筹资分析情况提出筹资业务管理建议 5个工作日内 上报财务总监 1个工作日内重点 筹资情况分析标准筹资业务管理建议 管理建议一、筹资管理建议程序B6 财务总监审阅筹资分析报告及筹资业务管理建议 2个工作日内A6 上报总经理审批 1个工作日内重点 审核标准审阅审批 筹资执行情况一、年度经营资金预算和筹资计划程序C7 财务部对筹资业务定期进行自检 根据企业情况重点 筹资考核标准筹资考核 及时、定期一、年度筹资考核二、月度筹资检查