筹 资 预 算 报 告 范 本公 司 筹 资 预 算 报 告 受 公 司 的 委 托 ， 向 董 事 会 提 出 项 目 筹 资 预 算 报 告 ， 敬 请 审议 。 一 、 计 算 期 的 确 定 本 项 目 计 算期 是 根 据 项 目 建 设 进 度 和 主 要 设 备 折 旧 年 确 定 的 。 项 目 建设 期 年 ， 投 产 期 年 ， 达 产 期 年 ， 项 目 总 测 算 期 为 年 。 二 、 总 资 产 筹 措 和 筹 资 成 本 预 算 情 况项 目 总 投 资 预 算 万 元 ， 由 总 公 司 下 拨 的 自 有 资金 万 元 ； 预 计 建 行 贷款 万 元 ， 年 利 率 %； 总 公 司 系 统 内 各 分 公 司 预 计 集 资万 元 ， 年 利 率 %； 尚 有 万 元 需 自 筹 ， 项 目 总 投 资 成本 年 利 率 为%。三 、 固 定 资 产 筹 资 预 算 情 况1.厂 房 建 设 费 用 预 算 万 元 。2.土 地 使 用 权 和 需 建 房 屋 造 价 万 元 ， 除 、 、 需 新 建 外 ， 其 余 部 分 利 用 已 建 房 改 建 ， 原 有 厂 房 价 值 万 元 。3.辅 助 设 施 费 用 预 算 万 元 ， 其 中 配 套 设 施建 设 费 用 预 算 万 元 ； 其 他 费 用 包 括 土 地使用 费 、 建 设 施 工 单 位 管 理 费 、 基 础 设 施 建 设 费 、 员 工 培 训 费 等 ， 根 据 国 家 规 定 的 费 率 和 标 准 预 算为 万 元 ； 按 原 有 预 结 算 费 用 的 %增 加 预 算 ， 预 提 费 用 预 计 为 万 元 ； 按 本项 目 全 部 投 资 完 成 额 的 %纳 税 ， 预 计 需 缴 纳 税 金 为 万 元 ； 各 种 形 式 筹 资 行 为 每 年 所 带 来 的 利 息 额 为 万 元 。四 、 流 动 资 金 筹 措 预 算 情 况 根 据 同 行 业 流 动 资 金 的 周 转 及 占 用 情 况 分 析 ， 我 公 司 项 目 建 成 后 正 常年 份 预 计 所 需 流动 资 金 万 元 。 按 生 产 负 荷逐 年 投 入 ， 第 一 年 需 万 元 ； 第 二 年 需 万 元 ； 第 三 年 需 万 元 。上 述 报 告 ， 请 董 事 会 批 准 。公 司 财 务 部年 月 日