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库存现金限额管理

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库存现金限额管理

库存现金限额管理具体要求1经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守，超过库存限额的现金必须于当天送银行2需要增加或减少库存现金限额时，应向开户银行提出申请，由开户银行核定3开户单位库存现金收入应于当日送存银行。当日送存确有困难的，由开户单位确定送存时间4凡在银行开户的单位，银行根据实际需要，核定 35 天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额5边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可适当放宽在 5 天以上，但最多不得超过 15 天的日常零星开支的需要量库存现金限额管理

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