第 1 页 共 2 页星云公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 会计部 系统总监 财务总监 总经理 董事长万元以下 审核 审核 核准 审批固定资产购 置 万元以上 审核 审核 核准 审批万元以下 审核 核准 审批货款支付万元以上 审核 审核 核准 审批万元以下 审核 审核 审批定金付款万元以上 审核 审核 核准 审批元以下 审核 审核 审批元- 万元以下 审核 审核 核准 审批对内万元以上 审核 审核 审核 审批担保货款对 外 审核 核准 审批万元以下 审核 审批 核准万元- 万元以下 审核 核准 审批公司内部 借 款万元以上 审核 核准 审批元以下 审核 审核 核准 审批行政费元以上 审核 核准 审批元以下 审核 核准 审批业务招待费 元以上 审核 审核 核准 审批元以下 审核 审核 核准 审批差旅费万元以上 审核 审核 核准 审批元以下 审核 审核 审核 核准 审批削价处理资产损失 元以上 审核 审核 审核 核准 审批元以上- 万元以下 审核 审核 核准 审批万元以上 审核 审核 核准 审批医药费 开 支工 伤 审核 审核 审核 核准 审批对外捐款赞助 审核 核准 审批对外单位或私人借款 审核 核准 审批宣传广告费用 审核 核准 审批计划内 审核 审核 审批浮动工资奖励 计划外 审核 审核 核准 审批说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。财务中心文件第 2 页 共 2 页