现金流量表项 目 金 额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1 441 600收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 1 441 600购买商品、接受劳务支付的现金 792 466支付给职工以及为职工支付的现金 34 200支付的各项税费 122 496支付的其他与经营活动有关的现金 70 000现金流出小计 1 019 162经营活动产生的现金流量净额 422 438二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 16 500取得投资收益所收到的现金 30 000处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 300 300收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 346 800购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 451 000投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 451 000投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金 400 000收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 400 000偿还债务所支付的现金 1 250 000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12 500支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 1 262 500筹资活动产生的现金流量净额 -862 500四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 -544 262加：期初现金及现金等价物余额 1 406 300六、期末现金及现金等价物余额 862 038