资 金 会 计 岗 位 说 明 书岗 位 名 称 资金会计 岗 位 编 号 AE-ACC-007直 属 上 级 财务会计主管 所 属 部 门 财务部工 资 级 别 直接管理人数岗 位 目 的 资金核算，编制资金需求与使用情况报表，应付账款工作统筹，内部账务处理工作内容：1. 负责公司资金核算，按月编制公司资金需求预算报表；2. 拟定公司资金管理办法，制定资金使用计划，并监督实施；3. 负责应收账款、应付账款的管理与核算，以及承发包工程款项的结算与支付；4. 及时清理债权债务，按权责发生制做好各项应收、应付款项的挂账工作；5. 统筹应付账款工作，复核应付账款报表，进行应付账款的账龄分析；6. 协助应付账款会计结账，定期与供应商、账务会计对账；7. 负责编制内部财务管理所需的各类费用、成本报表；8. 负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作；9. 审核收付款单据，监督收付款情况；10. 完成上级交办的临时任务。工作职责：1. 对资金需求和资金使用情况报表编制的真实性、准确性、及时性负责；2. 对内部财务管理各类费用、成本报表编制的及时性、准确性负责；3. 对应付账款统计分析的准确性负责；4. 对内部报表及凭证的保密性、安全性负责。与上级的沟通方式：接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。同级沟通：部门员工给予下级的指导：岗位资格要求： 教育背景：中专以上学历，会计相关专业。 经验：3 年以上财会工作经验。岗位技能要求： 专业知识：熟悉会计核算和会计法规。 能力与技能：良好的与内部和外部客户的沟通技巧，很强的责任心，工作细致认真，善于思考，良好的计算能力、统计能力，具备一定的判断力，能承受一定工作压力，计算机操作熟练。 财 务 部 岗 位 说 明 书 有限公司第 1 页