1 / 2资金审批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 各职能部门和单位根据总经理和财务总监的批示，填报正式的用款申请书 1个工作日内D2 用款申请书应由单位负责人签字 1个工作日内重点 控制在经过审批的资金计划内标准用款申请 用款申请书一、资金计划程序B2 预算内资金使用计划由财务总监核准 1个工作日内A2 预算外资金使用计划由总经理核准重点 超过预算资金的原因分析和控制用款的措施标准审批用款申请 用款申请书的审核与批准一、用款申请书程序C3 财务部出纳见到核准的书面批件，通知用款单位领款 1个工作日内D4 领用5 000元以上的大额现金，要提前一天通知财务部 1个工作日内重点 按批示意见分期分批发放资金 正确处理突发事件和应急使用资金的现象标准办理用款手续 办理用款手续一、批准的用款申请书程序C4 出纳人员在付款之前要取得对方的原始凭证及使用资金的批件 1个工作日内付款重点 一、原始凭证或使用资金批件 2 / 2 当面点清标准 日事日毕，日清日高程序C5 出纳人员进行账务处理 2个工作日内重点 相关凭证标准账务处理 日事日毕一、原始凭证