第 1 页 共 2 页资金日报表单位名称： 年 月 日 编号： 现 金 银 行 定 金美元 美元 美元前日余额现金还欠款现金银行存款还欠款存款今日收款定金小计累计费用支出固定资产支出借款支出今日资金支出定金支出小 计累 计今日余额今日销售额 累计销售额今日应收总资金 今日已收总资金今 支票号码 金 额 未到期美元客户银行支付日期到帐日期已到期逾期小计日收取支票 累计应收货款合计备 注审核： 制表：注：1.今日收款指银行存款已到账金额，今日销售额应和销售日报相符。2.累计销售就是今日收款累计数和应收货款合计之和。3.今日收取支票累计数和应收货款合计数相符。4.今日余额必须和现金、银行存款、定金数相符。5.差价备用金单独备查簿核算，每日在备注栏内反映。款项金额名称财务中心文件第 2 页 共 2 页