资金管理会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科以上学历，金融、财务管理专业2专业经验两年以上相关岗位工作经验3个人能力要求了解资金运作市场，熟悉企业财务系统和资金管控流程，具有一定的资金管理和财务分析能力1协助财务经理编制资金管理制度，控制现金流量，为企业经营管理提供支持2协助财务经理制订资金筹集和支出计划，并根据企业资金需要，协助筹集资金，保证满员工程项目资金需要3合理安排资金支出计划，并对资金的运用情况进行监督、审查4负责企业资金清算工作，及时完成内部拨入、拨出项款的对账工作5负责企业筹资业务的相关事项，审核内部借款利息的计提与分割6办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录7负责企业对外担保业务的登记、催缴以及反担保业务，保证企业利益不受损8及时传递开户银行与企业往来业务材料，并协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策9按时完成领导交办的其他相关工作1具有会计从业资格2有预算、财务分析或资金运营等相关工作经验者优先3具有良好的职业操守和团队合作精神，较强的沟通协调能力和计划推进能力考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标资金筹措计划完成率，内部借款利息审核准确率，资金清查工作准确率，资金预算编制及时率，与资金有关的手续及时、齐全1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引