资金管理会计的岗位职责资金管理会计职位说明书职位名称 资金管理 所属部门 财务部直属上级 财务主管直属下级 无职务宗旨 在财务主管的领导下，负责本企业的资金管理工作岗位职责负责编制集团公司年度资金预算，并控制公司年度资金预算的执行负责编制集团公司资金筹集计划，并监督筹措资金的使用情况负责编制集团公司流动资金计划，并分析资金的使用情况不定期检查各出纳员的库存，确保钱账相符负责记录、保管各种有价证券负责与财务高度有关的其他事项分析集团公司资金的使用效益并按期提供分析报告分析资金项目的投入情况完成上级领导交办的其他工作任务任职资格会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师以上职称具有全面的财务专业知识，熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规3 年以上大中型企业财务工作经验或金融单位工作经验熟悉资本市场，熟悉银行等金融单位工作流程熟练操作计算机，熟练操作财务软件具有良好的社会关系网，出色的人际沟通能力忠于职守，廉洁奉公作风严谨，工作认真仔细富有团队合作精神