资金管理类岗位职责1.4.1 资金主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融等相关专业2专业经验三年以上相关业务岗位工作经验3个人能力要求熟悉企业项目的运营流程、资金的运作流程、财务系统的操作流程1负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻施行企业资金管理制度2负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业的资金安全3根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行4负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告5负责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行6负责账户间的资金划转和结算，定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表7负责对企业账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，编制企业内部资金报表8负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响9负责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作10按时完成领导交办的其他相对工作1具有中级会计师及以上资格2通晓财会与证券专业知识，具有财务、金融、法律等相关知识3有大型集团企业资金运作管理经验者优先考 核 说 明 结果应用1考核频率季度、年度2考核主体财务部经理3考核指标年度资金计划按时提交率、资金项目收益目标达成率、收付款业务准确完成率、银行存款余额调节表按时编制率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得 “季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引1.4.2 资金管理员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融等相关专业2专业经验有银行从业背景或一年以上资金管理经验3个人能力要求熟悉金融企业政策法规、财务预算管理、资金运作管理、企业内部控制等相关知识1负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划2负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询6负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9负责资金管理档案的归档及文书处理工作10按时完成领导交办的其他相关工作1具有良好的团队协作精神、沟通能力和服务意识2具备良好的职业素质和职业道德，无不良职业记录3工作认真细致，能承受较大的工作压力考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、资金主管3考核指标年度资金计划按时编制率、月度资金使用分析报告提交及时率现金收支业务准确完成率、银行收付款业务准确完成率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引1.4.3 外汇管理员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融相关专业2专业经验一年以上会计相关工作经验3个人能力要求熟练掌握会计、金融结算知识，具备外汇、法律、税务，懂得金融专业英语等基本知识1负责办理银行外汇开户开证、汇兑、提现等业务2负责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸3负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金4负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施5编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划完成情况，并报送相关人员报送6负责与有关单位进行沟通，协调好外币资金的转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸7负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足8负责分析外汇走势，及时提出调度外汇存款的建议9负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账10按时完成领导交办的其他相关工作1有合资或外资企业工作经验者优先2接受过金融专业英语、外汇业务、金融知识等培训3善于与人沟通，工作富有激情，具备良好的学习能力考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、资金主管3考核指标外币资金流量表编制及及时率，外币定存、购汇业务及时完成率，外币账户管理出错次数1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引