1资金调度控制报告执行部门文书名称 公司资金调度控制报告监督部门一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度公司资金调度控制目标主要有以下四点。1.确保资金的合法性。2.确保资金的完整性。3.确保资金的安全性。4.确保资金的效益性。三、资金调度控制情况20 年度公司资金调度控制情况如下表所示。资金调度控制表金额单位：元日期项目一季度 二季度 三季度 四季度 合计 备注现销收入应收票据押汇收入贴现贷款收入收入合计应付票据偿还借款利息支出支出水电薪资2支出合计银行存款余额四、资金调度控制目标的完成情况1.通过对资金调度的控制，20 年度公司资金的取得和使用均符合国家相关法律、法规，并且手续齐备。2.通过检查，确认 20 年度公司资金的收支情况已全部入账，并且记录清晰、真实。3.通过有效控制，公司资金的安全性良好，未出现被盗窃、诈骗和挪用的情况。4.通过对公司资金调动情况进行合理的控制，使其发挥出了最大的效益。五、总结在财务部全体人员的努力下，20 年度公司资金调度控制目标已全部完成，但仍存在许多不足，在今后的工作中，财务部全体人员将会以更饱满的工作热情和更严谨的工作态度，做好资金调度控制工作，争取使公司资金发挥出最大的效益！公司财务部20 年 月 日