采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料，标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等，填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核，确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核，货票到位情况，保证付款金额与发票金额的对应由返利结算员对各种应收返利、补差等的及时准确性进行审核，保证对应合同条款的执行由往来帐主管审核，按规定要求供应商及时配合对账，保证双方账务准确对应由财务部经理进行审核，实现对资金计划和结算的整体把握由总经理进行审批，统筹企业的资金计划、使用情况，保证资金周转和效益关键步骤说明填写资金使用申请单填写返利结算登记表财务部逐级审核审核审核审核审核审核审核审批安排付款等事宜