资金主管）岗位规范职位名称 资金主管 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部副经理 直接下属 出纳基本情况设置目标 负责公司资金管理的日常工作，保证公司资金管理系统的有效性1. 审核资金收付是否符合财务规定2. 审核资金结算状况3. 指导结算员和出纳工作4. 融资及资金调度工作的落实5. 编报资金管理和分析的基础报表6. 汇总、监控公司的资金状况和融资7. 负责审核付款单据的正确性8. 完成领导交办的其他任务职责日常工作1.与有关部门交流沟通，2.与员工交流；3.听取下属汇报，督导各项工作推进 4.组织协调多岗位参与的工作；5.新工作的计划、安排定期工作1.执行规章制度中所列定期工作；2.执行工作计划中已定期安排的工作；3.定期向上级汇报工作开展情况 4.召集资金管理工作会议1. 对资金管理系统人员的配置提出合理化建议2. 对资金管理系统人员的更换提出合理化建议3. 对公司资金管理方面提出合理化建议 职权工作条件 办公室、电脑、电话考核指标 指标权重部门预算控制 30%财务费用的预算控制 30%付款的差错率 20%内部员工的相关培训 20%关键业绩指标（KPI）定期向直接上级提交资金的使用情况及资金融资情况定期提供公司的资金分析汇报督导组织并监控资金管理，对下属资金结算员和出纳的业务指导。与各部门间付款情况的沟通与人力资源就业务、培训等方面的沟通内部工作关系 协调 与 ERP 方面的沟通不定期与银行间沟通，洽谈银行的授信等问题不定期的与客户间的对帐沟通。工作关系外部工作关系学历 本科以上 专业年龄 45 岁以下 性别 不限性格 开朗三年以上相关的资金管理工作经验工作经验资金管理知识熟悉融资、筹资政策岗位所需知识 资金管理系统的设置及调整良好的组织协调能力 科目名称 课时数熟练使用 OFFICE 系统和 INTERNET 管理沟通技巧 1 天较好的沟通能力 ERP 培训 根据公司岗位再教育培训 15 天岗位技能要求岗位技能培训要求新员工入职培训任职资格职前培训 公司的财务现状可晋升的职位 财务部副经理职业发展 可转换的职位 综合会计主管修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者2004-2-10 版本建立2005-4-1 版本修订 丁明杰 柯金财 邱智铭修订履历