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资金财务风险资 金 业 务 是 企 业 财 务 管 理 、 会 计 核 算 、 审 计 的 关 键 环 节 ， 操 作 过 程 中 企 业可 能 因 支 出 不 合 理 、票 据 不 合 规 、 账 户 开 立 和 使 用 不 规 范 等 而 遭 遇 风 险 。 可 能 涉 及 到 的 资 金 财
时间：2017-06-27 /
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资金财务目标资金财务目标是根据企业财务管理的目标和资金业务开展的情况确定的目标，即保证资金安全、遵守资金运营的财务制度、提升资金运营的经济效益。具体的资金财务目标如图 1-2 所示。目标 1 保证资金核算的真实、准确、完整目标 2 保证生产经营和企业发展所必需的资金目标 3 确保资金会计记录的真实
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资金财务目标资金财务目标是根据企业财务管理的目标和资金业务开展的情况确定的目标，即保证资金安全、遵守资金运营的财务制度、提升资金运营的经济效益。具体的资金财务目标如图 1-2 所示。目标 1 保证资金核算的真实、准确、完整目标 2 保证生产经营和企业发展所必需的资金目标 3 确保资金会计记录的真实
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资金财务目标资金财务目标是根据企业财务管理的目标和资金业务开展的情况确定的目标，即保证资金安全、遵守资金运营的财务制度、提升资金运营的经济效益。具体的资金财务目标如图 1-2 所示。目标 1 保证资金核算的真实、准确、完整目标 2 保证生产经营和企业发展所必需的资金目标 3 确保资金会计记录的真实
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资金调度计划表表 6-22 资金调度计划表年 月 单位：万元银行存款摘 要 合计 现金本月（周）结存预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪金支出预计水电预计税金支出预计利息支出预计购料还款预计
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1资金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预
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资金调度计划表年 月 单位：元银 行 存 款摘 要 合计 现金本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税
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1资金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预
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资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经
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1 / 2资金调度计划表【表单-】 资金调度计划表单位：元银行存款摘要 合计 现金本月（ 周）结存加：预计票据收入预计现金收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪金支出预计水电费支出预计税费支付预计利息支出预计经营支出预计应付账款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金调度计划总
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资金调度计划表年 月 单位：元银 行 存 款摘 要 合计 现金本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税
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资金调度计划表年 月 银行存款摘 要 合 计 现 金本月（周）结存 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪金支出 预计水电
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1资金调度计划表编制日期：年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支
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资金调度表预计数 实际数 比较增减项目金额 % 金额 % 金额 %差异原因说明 备注本表由会计部填写实际数、预计数、比较增减后送给资料提供部门说明差异原因凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%以上，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月 10 日前就上月份数填送会计部
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0 -资金调度表预计数 实际数 比较增减项目金额 % 金额 % 金额 %差异原因说明 备注本表由会计部填写实际数、预计数、比较增减后送给资料提供部门说明差异原因凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%以上，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月 10 日前就上月份数填送会计部
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资 金 调 度 监 控 表 资 金 调 度 监 控 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元序 号 类 别 项 目 名 称 调 度 日 期 调 度 金 额 项 目 负 责 人 签 章 摘 要12345678910收入11 合计1234567891011支 出12 合计财
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1资金调度监控表年 月 日 单位：年 收 入 支 出月 日 押汇收入 现销收入 应收票据 贴现贷款 收入合计 应付票据 水电薪资 利息支出 偿还贷款 支出合计银行存款余额2合计审核：
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资金调度监控表年 月 日 单位：年 收 入 支 出月 日 押汇收入 现销收入 应收票据 贴现贷款 收入合计 应付票据 水电薪资 利息支出 偿还贷款 支出合计银行存款余额合计审核：
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资金调度月报表经理 审核 制表财务处销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销利息收入现销 退税收入票据兑现其他合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计制表： 年 月
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资金调度月报表单位：万元销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 项目 金额 项目 金额 项目合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计资本支出 原料支出 费用支出 转账支出 还款支出 可动用支出项目 金额 项目 金额 项目 金额 项
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