现金日记账表日期 摘要 借方 贷方 余额2009年9月1日 期初余额 ￥1,500.002009年9月1日 提取现金 ￥15,000.00 ￥16,500.002009年9月1日 上交税金 ￥1,200.00 ￥15,300.002009年9月1日 收取销售款 ￥17,000.00 ￥32,300.002009年9月1日 报销差旅费用 ￥2,600.00 ￥29,700.002009年9月1日 提取现金 ￥18,000.00 ￥47,700.002009年9月2日 采购产品 ￥21,000.00 ￥26,700.002009年9月2日 提取现金 ￥10,000.00 ￥36,700.002009年9月2日 收取销售款 ￥18,000.00 ￥54,700.002009年9月2日 发工资 ￥12,000.00 ￥42,700.002009年9月2日 存入银行 ￥40,000.00 ￥2,700.00本期发生额及期未余额 ￥78,000.00 ￥76,800.00 ￥2,700.00银行日记账表日期 凭证号 摘要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ￥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 3 销售产品 ￥15,000.00 ￥41,000.00 高雨涵2009年9月1日 4 上交税金 ￥1,200.00 ￥39,800.00 高雨涵2009年9月1日 5 采购产品 ￥21,000.00 ￥18,800.00 胡海萍2009年9月2日 6 报销差旅费用 ￥2,600.00 ￥16,200.00 胡海萍2009年9月2日 7 销售产品 ￥26,000.00 ￥42,200.00 高雨涵2009年9月2日 9 收取销售款 ￥10,000.00 ￥52,200.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ￥12,000.00 ￥40,200.00 李海2009年9月2日 11 收取销售款 ￥18,000.00 ￥12,000.00 ￥46,200.00 胡海萍2009年9月2日 13 分发福利 ￥560.00 ￥45,640.00 李海本期发生额及期未余额 ￥69,000.00 ￥49,360.00 ￥45,640.00银行日记账表日期 凭证号 提要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ￥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 3 销售产品 ￥15,000.00 ￥41,000.00 高雨涵2009年9月1日 5 采购产品 ￥21,000.00 ￥20,000.00 胡海萍2009年9月2日 7 销售产品 ￥26,000.00 ￥46,000.00 高雨涵2009年9月2日 9 收取销售款 ￥10,000.00 ￥56,000.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ￥12,000.00 ￥44,000.00 李海2009年9月2日 11 收取销售款 ￥18,000.00 ￥62,000.00 胡海萍本期发生额及期未余额 ￥69,000.00 ￥33,000.00 ￥62,000.00经手人胡海萍日期 凭证号 提要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ￥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 5 采购产品 ￥21,000.00 ￥20,000.00 胡海萍2009年9月2日 11 收取销售款 ￥18,000.00 ￥62,000.00 胡海萍日期 经手人2009/9/2李海日期 凭证号 提要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月2日 9 收取销售款 ￥10,000.00 ￥56,000.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ￥12,000.00 ￥44,000.00 李海银行汇总表日期 借方 贷方 余额期初余额 ￥52,000.002009年9月1日 ￥30,000.00 ￥43,200.00 ￥38,800.002009年9月2日 ￥108,000.00 ￥39,160.00 ￥107,640.00本期发生额及期未余额 ￥138,000.00 ￥82,360.00 ￥107,640.00应收帐款表日期 客户名称 应收账款2009年7月2日 齐鲁公司 ￥6,000.00 行标签 求和项:应收账款2009年7月15日 天林公司 ￥7,000.00 智发公司 262002009年8月1日 天林公司 ￥8,000.00 2009年8月3日 62002009年8月3日 智发公司 ￥6,200.00 2009年8月12日 60002009年8月12日 智发公司 ￥6,000.00 2009年8月23日 120002009年8月12日 齐鲁公司 ￥4,000.00 2009年9月12日 20002009年8月23日 智发公司 ￥12,000.00 总计 262002009年9月12日 智发公司 ￥2,000.002009年9月15日 齐鲁公司 ￥5,600.00应收合计 ￥56,800.00行标签 求和项:收回账款齐鲁公司 120002009年8月15日 80002009年9月20日 4000智发公司 240002009年9月11日 80002009年9月17日 90002009年9月21日 7000总计 36000求 和 项 :收 回 账 款齐 鲁 公 司 2009年 8月 15日齐 鲁 公 司 2009年 9月 20日智 发 公 司 2009年 9月 11日智 发 公 司 2009年 9月 17日智 发 公 司 2009年 9月 21日求 和 项 :收 回 账 款齐 鲁 公 司 2009年 8月 15日齐 鲁 公 司 2009年 9月 20日智 发 公 司 2009年 9月 11日智 发 公 司 2009年 9月 17日智 发 公 司 2009年 9月 21日收回账款表日期 客户名称 收回账款2009年8月15日 齐鲁公司 ￥8,000.002009年8月26日 天林公司 ￥4,500.002009年9月8日 天林公司 ￥5,000.002009年9月11日 智发公司 ￥8,000.002009年9月17日 智发公司 ￥9,000.002009年9月20日 齐鲁公司 ￥4,000.002009年9月21日 智发公司 ￥7,000.00收回合计 ￥45,500.00逾期应收账款表客户名称 逾期应收账款齐鲁公司 ￥3,600.00天林公司 ￥5,500.00智发公司 ￥9,200.00应收合计 ￥18,300.00银行日记账表日期 凭证号 摘要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ￥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 3 销售产品 ￥15,000.00 ￥41,000.00 高雨涵2009年9月1日 4 上交税金 ￥1,200.00 ￥39,800.00 高雨涵2009年9月1日 5 采购产品 ￥21,000.00 ￥18,800.00 胡海萍2009年9月1日 汇总 ￥15,000.00 ￥22,200.002009年9月2日 6 报销差旅费用 ￥2,600.00 ￥16,200.00 胡海萍2009年9月2日 7 销售产品 ￥26,000.00 ￥42,200.00 高雨涵2009年9月2日 9 收取销售款 ￥10,000.00 ￥52,200.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ￥12,000.00 ￥40,200.00 李海2009年9月2日 11 收取销售款 ￥18,000.00 ￥12,000.00 ￥46,200.00 胡海萍2009年9月2日 13 分发福利 ￥560.00 ￥45,640.00 李海2009年9月2日 汇总 ￥54,000.00 ￥27,160.00本期发生额及期未余额 ￥84,000.00 ￥71,560.00 ￥45,640.00总计 ￥153,000.00￥120,920.00