流动资产管理
现金日记账表日期 摘要 借方 贷方 余额2009年9月1日 期初余额 ¥1,500.002009年9月1日 提取现金 ¥15,000.00 ¥16,500.002009年9月1日 上交税金 ¥1,200.00 ¥15,300.002009年9月1日 收取销售款 ¥17,000.00 ¥32,300.002009年9月1日 报销差旅费用 ¥2,600.00 ¥29,700.002009年9月1日 提取现金 ¥18,000.00 ¥47,700.002009年9月2日 采购产品 ¥21,000.00 ¥26,700.002009年9月2日 提取现金 ¥10,000.00 ¥36,700.002009年9月2日 收取销售款 ¥18,000.00 ¥54,700.002009年9月2日 发工资 ¥12,000.00 ¥42,700.002009年9月2日 存入银行 ¥40,000.00 ¥2,700.00本期发生额及期未余额 ¥78,000.00 ¥76,800.00 ¥2,700.00银行日记账表日期 凭证号 摘要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ¥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 3 销售产品 ¥15,000.00 ¥41,000.00 高雨涵2009年9月1日 4 上交税金 ¥1,200.00 ¥39,800.00 高雨涵2009年9月1日 5 采购产品 ¥21,000.00 ¥18,800.00 胡海萍2009年9月2日 6 报销差旅费用 ¥2,600.00 ¥16,200.00 胡海萍2009年9月2日 7 销售产品 ¥26,000.00 ¥42,200.00 高雨涵2009年9月2日 9 收取销售款 ¥10,000.00 ¥52,200.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ¥12,000.00 ¥40,200.00 李海2009年9月2日 11 收取销售款 ¥18,000.00 ¥12,000.00 ¥46,200.00 胡海萍2009年9月2日 13 分发福利 ¥560.00 ¥45,640.00 李海本期发生额及期未余额 ¥69,000.00 ¥49,360.00 ¥45,640.00银行日记账表日期 凭证号 提要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ¥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 3 销售产品 ¥15,000.00 ¥41,000.00 高雨涵2009年9月1日 5 采购产品 ¥21,000.00 ¥20,000.00 胡海萍2009年9月2日 7 销售产品 ¥26,000.00 ¥46,000.00 高雨涵2009年9月2日 9 收取销售款 ¥10,000.00 ¥56,000.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ¥12,000.00 ¥44,000.00 李海2009年9月2日 11 收取销售款 ¥18,000.00 ¥62,000.00 胡海萍本期发生额及期未余额 ¥69,000.00 ¥33,000.00 ¥62,000.00经手人胡海萍日期 凭证号 提要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ¥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 5 采购产品 ¥21,000.00 ¥20,000.00 胡海萍2009年9月2日 11 收取销售款 ¥18,000.00 ¥62,000.00 胡海萍日期 经手人2009/9/2李海日期 凭证号 提要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月2日 9 收取销售款 ¥10,000.00 ¥56,000.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ¥12,000.00 ¥44,000.00 李海银行汇总表日期 借方 贷方 余额期初余额 ¥52,000.002009年9月1日 ¥30,000.00 ¥43,200.00 ¥38,800.002009年9月2日 ¥108,000.00 ¥39,160.00 ¥107,640.00本期发生额及期未余额 ¥138,000.00 ¥82,360.00 ¥107,640.00应收帐款表日期 客户名称 应收账款2009年7月2日 齐鲁公司 ¥6,000.00 行标签 求和项:应收账款2009年7月15日 天林公司 ¥7,000.00 智发公司 262002009年8月1日 天林公司 ¥8,000.00 2009年8月3日 62002009年8月3日 智发公司 ¥6,200.00 2009年8月12日 60002009年8月12日 智发公司 ¥6,000.00 2009年8月23日 120002009年8月12日 齐鲁公司 ¥4,000.00 2009年9月12日 20002009年8月23日 智发公司 ¥12,000.00 总计 262002009年9月12日 智发公司 ¥2,000.002009年9月15日 齐鲁公司 ¥5,600.00应收合计 ¥56,800.00行标签 求和项:收回账款齐鲁公司 120002009年8月15日 80002009年9月20日 4000智发公司 240002009年9月11日 80002009年9月17日 90002009年9月21日 7000总计 36000求 和 项 :收 回 账 款齐 鲁 公 司 2009年 8月 15日齐 鲁 公 司 2009年 9月 20日智 发 公 司 2009年 9月 11日智 发 公 司 2009年 9月 17日智 发 公 司 2009年 9月 21日求 和 项 :收 回 账 款齐 鲁 公 司 2009年 8月 15日齐 鲁 公 司 2009年 9月 20日智 发 公 司 2009年 9月 11日智 发 公 司 2009年 9月 17日智 发 公 司 2009年 9月 21日收回账款表日期 客户名称 收回账款2009年8月15日 齐鲁公司 ¥8,000.002009年8月26日 天林公司 ¥4,500.002009年9月8日 天林公司 ¥5,000.002009年9月11日 智发公司 ¥8,000.002009年9月17日 智发公司 ¥9,000.002009年9月20日 齐鲁公司 ¥4,000.002009年9月21日 智发公司 ¥7,000.00收回合计 ¥45,500.00逾期应收账款表客户名称 逾期应收账款齐鲁公司 ¥3,600.00天林公司 ¥5,500.00智发公司 ¥9,200.00应收合计 ¥18,300.00银行日记账表日期 凭证号 摘要 借方 贷方 余额 经手人2009年9月1日 1 期初余额 ¥26,000.00 胡海萍2009年9月1日 3 销售产品 ¥15,000.00 ¥41,000.00 高雨涵2009年9月1日 4 上交税金 ¥1,200.00 ¥39,800.00 高雨涵2009年9月1日 5 采购产品 ¥21,000.00 ¥18,800.00 胡海萍2009年9月1日 汇总 ¥15,000.00 ¥22,200.002009年9月2日 6 报销差旅费用 ¥2,600.00 ¥16,200.00 胡海萍2009年9月2日 7 销售产品 ¥26,000.00 ¥42,200.00 高雨涵2009年9月2日 9 收取销售款 ¥10,000.00 ¥52,200.00 李海2009年9月2日 10 发工资 ¥12,000.00 ¥40,200.00 李海2009年9月2日 11 收取销售款 ¥18,000.00 ¥12,000.00 ¥46,200.00 胡海萍2009年9月2日 13 分发福利 ¥560.00 ¥45,640.00 李海2009年9月2日 汇总 ¥54,000.00 ¥27,160.00本期发生额及期未余额 ¥84,000.00 ¥71,560.00 ¥45,640.00总计 ¥153,000.00¥120,920.00