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五、收入结算,凭证审核,会计档案管理会计工作岗位考核表 收入结算、凭证审核、会计档案管理会计工作岗位考核表年 月 日项目 考核标准 分数(50) 扣分 实得分数工作质量标准(1)熟悉国家有关财经法规、制度。(2)每日定时收缴业务收入现金,及时存人财政专户,保证收入现金的安全。(3)按照财政非税收入有关规定办理非税收入结算业务。(4)定期与银行核对非税收缴。(5)配合主办会计做好发票催收
公司流动资产管理及核算程序第一条 本公司流动资产是指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产,包括现金、银行存款、短期投资、应收或预付款项、待摊费用、各类存货等。第二条 现金的管理。公司支付现金须严格按国家规定的支付范围内支付,出纳员须依照程序先由经办人、会计人员及各级主管人员审核盖章后才能付款。出纳员必须在每日对现金余额进行盘点、核查,现金的账面余额必须与库存数相符,银行存款余
固定资金管理会计流程图中华第一财税网(www.tax.org.cn)荣誉出品财务副总资金管理部部长 固定资产管理会计 岗位职责 固定资产管理的要求 固定资产投资的管理固定资产需用量的核定固定资产可行性预测固定资产折旧管理固定资产分类和计价固定资产的控制固定资产分级的管理财务部门对固定资产的管理固定资产的处置
成本费用管理会计流程图财务副总财务副总资金管理部部长 成本费用管理会计 成本费用分类 生产经营费用的分类成本费用管理的基本要求成本费用预测方法成本计划内容成本计划编制的要求成本计划编制方法成本费用控制的步骤和要求产品生产成本的控制期间费用的控制岗位职责
流动资产管理会计流程图中华第一财税网(www.tax.org.cn)荣誉出品财务副总资金管理部部长 流动资产管理会计 岗位职责 流动资产的构成 货币资金的管理货币资金管理要求货币资金的控制应收及应付款项管理应收帐款的计划信用政策与应收帐款的控制存货的管理存货的计划存货的控制
流动资产管理会计流程图财务副总资金管理部部长 流动资产管理会计 岗位职责 流动资产的构成 货币资金的管理货币资金管理要求货币资金的控制应收及应付款项管理应收帐款的计划信用政策与应收帐款的控制存货的管理存货的计划存货的控制
1管理会计岗位描述岗位名称:管理会计直接上级:财务管理部经理本职工作:根据公司会计资料进行财务分析工作责任:1认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从直接上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。2协助预算计划员进行预算控制。3按月编制成本费用计划和财务收支计划 ,对各部门的成本费用进行监控。4根据会计报表和销售报表以及有关的会计核算资料进行经营活动的分析。5组
1 / 1管理会计岗位责任制1.对财务成本进行预算,提出决策分析数据(1)应用本量利分析和数据统计的方法,进行成本、销售和利润的预测。(2)参与生产经营短期决策和长期投资决策,提出有关决策分析的数据。2.编制全面预算,确定各项财务目标(1)根据生产经营目标,编制企业的全面预算,确定目标成本和目标利润。(2)提出增收节支的措施,保证成本目标和利润目标的实现,提高经济效益。 3.对财务成本进行控制
北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2管
现金收支日报表现金库存面额类别明细面额 数量 金额 前日余额本日收入额 本日支出额 本日余额100 元50 元5 元20 元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张1 元 来 源 事 由 金 额点钞明细假钞合计备注总经理: 经理: 复核: 制表:出纳收支日报表年 月 日
现金日记账表日期 摘要 借方 贷方 余额2009年9月1日 期初余额 ¥1,500.002009年9月1日 提取现金 ¥15,000.00 ¥16,500.002009年9月1日 上交税金 ¥1,200.00 ¥15,300.002009年9月1日 收取销售款 ¥17,000.00 ¥32,300.002009年9月1日 报销差旅费用 ¥2,600.00 ¥29,700.002009年9月1日
最佳先进持有量决策 单位:元方案A 方案B 方案C现今持有量 20000 50000 90000持有成本构成资本成本 1500 2600 8000管理成本 3000 3000 3000短缺成本 14000 7000 2000总持有成本 18500 12600 13000最佳先进持有量的计算全年需要现金(元) 6000现金交易型成本(元/次) 100有价证券利率(%) 12%最佳现金持有
最佳现金持有量决策 单位:元方案A 方案B 方案C现金持有量 20000 50000 90000持有成本构成资本成本 1500 2600 8000管理成本 3000 3000 3000短缺成本 14000 7000 2000总持有成本 18500 12600 13000最佳现金持有量的计算全年需要现金(元) 6000现金交易型成本(元/次) 100有价证券利率(%) 12%最佳现金持有量(元)