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应收账款日报表1

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应收账款日报表1

应收账款日报表制表日期： 2012/1/16 单位：元应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额2012/1/4 李笑 AA000120101 19000 2012/1/5 李笑工商银行 400002012/1/4 刘三石 AA000120102 15000 2012/1/6 刘三石建设银行 195002012/1/6 王静 AA000120103 12000 2012/1/6 王静建设银行 560002012/1/6 刘三石 AA000120104 28000 2012/1/14 刘三石建设银行 150002012/1/7 李笑 AA000120105 18200 2012/1/10 李笑工商银行 102002012/1/9 陈思成 AA000120107 14000 2012/1/10 陈思成工商银行 400002012/1/9 孙海洋 AA000120106 31000 2012/1/12 孙海洋工商银行 585002012/1/12 王静 AA000120109 29000 2012/1/13 王静建设银行 180002012/1/12 孙海洋 AA000120108 32000 2012/1/15 孙海洋工商银行 100002012/1/13 陈思成 AA000120110 16000 2012/1/15 陈思成工商银行 140002012/1/15 王静 AA000120111 28000 2012/1/12 王静建设银行 10000合计 242200 合计 291200应收账款日报表制表日期： 2012/2/29 单位：元应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额2012/2/2 李笑 AA000120112 32000 2012/2/2 李笑工商银行 170002012/2/3 孙海洋 AA000120113 25000 2012/2/5 孙海洋工商银行 150002012/2/4 刘三石 AA000120114 10000 2012/2/8 刘三石建设银行 180002012/2/4 王静 AA000120115 38000 2012/2/8 王静建设银行 180002012/2/5 刘三石 AA000120116 30000 2012/2/10 刘三石建设银行 200002012/2/6 陈思成 AA000120117 66000 2012/2/12 陈思成工商银行 400002012/2/9 孙海洋 AA000120118 12500 2012/2/15 孙海洋工商银行 100002012/2/10 李笑 AA000120119 12000 2012/2/16 李笑工商银行 170002012/2/12 王静 AA000120120 25000 2012/2/20 王静建设银行 150002012/2/15 陈思成 AA000120121 15000 2012/2/20 陈思成工商银行 260002012/2/25 陈思成 AA000120122 14500 2012/2/25 陈思成工商银行 150002012/2/28 王静 AA000120123 56500 2012/2/28 王静建设银行 30000合计 336500 合计 241000应收账款日报表制表日期： 2012/3/31 单位：元应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额2012/3/1 陈思成 AA000120124 12500 2012/3/2 陈思成工商银行 125002012/3/3 孙海洋 AA000120125 25000 2012/3/4 孙海洋工商银行 150002012/3/7 刘三石 AA000120126 30000 2012/3/8 刘三石建设银行 300002012/3/8 王静 AA000120127 20000 2012/3/8 王静建设银行 200002012/3/10 李笑 AA000120128 31000 2012/3/12 李笑工商银行 300002012/3/10 孙海洋 AA000120129 55000 2012/3/12 孙海洋工商银行 400002012/3/12 刘三石 AA000120130 26000 2012/3/12 刘三石建设银行 200002012/3/12 王静 AA000120131 26000 2012/3/15 王静建设银行 160002012/3/15 陈思成 AA000120132 22000 2012/3/15 陈思成工商银行 100002012/3/15 陈思成 AA000120133 50000 2012/3/18 陈思成工商银行 500002012/3/25 陈思成 AA000120134 23000 2012/3/28 陈思成工商银行 120002012/3/25 李笑 AA000120135 45000 2012/3/28 李笑工商银行 260002012/3/27 李笑 AA000120136 40200 2012/3/30 李笑工商银行 202002012/3/30 王静 AA000120137 42500 2012/3/30 王静建设银行 22500合计 448200 合计 324200

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