应收账款日报表1
应收账款日报表制表日期: 2012/1/16 单位:元应收账款 应收票据销货日期 客户 订单号 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额2012/1/4 李笑 AA000120101 19000 2012/1/5 李笑 工商银行 400002012/1/4 刘三石 AA000120102 15000 2012/1/6 刘三石 建设银行 195002012/1/6 王静 AA000120103 12000 2012/1/6 王静 建设银行 560002012/1/6 刘三石 AA000120104 28000 2012/1/14 刘三石 建设银行 150002012/1/7 李笑 AA000120105 18200 2012/1/10 李笑 工商银行 102002012/1/9 陈思成 AA000120107 14000 2012/1/10 陈思成 工商银行 400002012/1/9 孙海洋 AA000120106 31000 2012/1/12 孙海洋 工商银行 585002012/1/12 王静 AA000120109 29000 2012/1/13 王静 建设银行 180002012/1/12 孙海洋 AA000120108 32000 2012/1/15 孙海洋 工商银行 100002012/1/13 陈思成 AA000120110 16000 2012/1/15 陈思成 工商银行 140002012/1/15 王静 AA000120111 28000 2012/1/12 王静 建设银行 10000合 计 242200 合 计 291200应收账款日报表制表日期: 2012/2/29 单位:元应收账款 应收票据销货日期 客户 订单号 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额2012/2/2 李笑 AA000120112 32000 2012/2/2 李笑 工商银行 170002012/2/3 孙海洋 AA000120113 25000 2012/2/5 孙海洋 工商银行 150002012/2/4 刘三石 AA000120114 10000 2012/2/8 刘三石 建设银行 180002012/2/4 王静 AA000120115 38000 2012/2/8 王静 建设银行 180002012/2/5 刘三石 AA000120116 30000 2012/2/10 刘三石 建设银行 200002012/2/6 陈思成 AA000120117 66000 2012/2/12 陈思成 工商银行 400002012/2/9 孙海洋 AA000120118 12500 2012/2/15 孙海洋 工商银行 100002012/2/10 李笑 AA000120119 12000 2012/2/16 李笑 工商银行 170002012/2/12 王静 AA000120120 25000 2012/2/20 王静 建设银行 150002012/2/15 陈思成 AA000120121 15000 2012/2/20 陈思成 工商银行 260002012/2/25 陈思成 AA000120122 14500 2012/2/25 陈思成 工商银行 150002012/2/28 王静 AA000120123 56500 2012/2/28 王静 建设银行 30000合 计 336500 合 计 241000应收账款日报表制表日期: 2012/3/31 单位:元应收账款 应收票据销货日期 客户 订单号 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额2012/3/1 陈思成 AA000120124 12500 2012/3/2 陈思成 工商银行 125002012/3/3 孙海洋 AA000120125 25000 2012/3/4 孙海洋 工商银行 150002012/3/7 刘三石 AA000120126 30000 2012/3/8 刘三石 建设银行 300002012/3/8 王静 AA000120127 20000 2012/3/8 王静 建设银行 200002012/3/10 李笑 AA000120128 31000 2012/3/12 李笑 工商银行 300002012/3/10 孙海洋 AA000120129 55000 2012/3/12 孙海洋 工商银行 400002012/3/12 刘三石 AA000120130 26000 2012/3/12 刘三石 建设银行 200002012/3/12 王静 AA000120131 26000 2012/3/15 王静 建设银行 160002012/3/15 陈思成 AA000120132 22000 2012/3/15 陈思成 工商银行 100002012/3/15 陈思成 AA000120133 50000 2012/3/18 陈思成 工商银行 500002012/3/25 陈思成 AA000120134 23000 2012/3/28 陈思成 工商银行 120002012/3/25 李笑 AA000120135 45000 2012/3/28 李笑 工商银行 260002012/3/27 李笑 AA000120136 40200 2012/3/30 李笑 工商银行 202002012/3/30 王静 AA000120137 42500 2012/3/30 王静 建设银行 22500合 计 448200 合 计 324200