总账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5614 26914 26694借1002 银行存款 借 216855.96 108114 85164借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1111 应收票据 借 42814 0.00 30214借1121 应收股利 借 0.00 0.00 0.00 借1122 应收利息 借 0.00 0.00 0.00 借1131 应收账款 借 1998914 65514 3014借1133 其他应收款 借 9804.82 1214 1214借1141 坏账准备 贷 42814 0.00 0.00 贷1151 预付账款 借 0.00 0.00 0.00 借1161 应收补贴款 借 0.00 0.00 0.00 借1201 材料采购 借 0.00 44924 44924借1211 材料 借 0.00 44924 35364借1221 包装物 借 0.00 0.00 0.00 借1231 低值易耗品 借 0.00 0.00 0.00 借1232 材料成本差异 借 0.00 0.00 0.00 借1241 自制半成品 借 0.00 0.00 0.00 借1243 库存商品 借 0.00 0.00 0.00 借1251 委托加工物资 借 0.00 0.00 0.00 借1261 委托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1271 受托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1281 存货跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1301 待摊费用 借 20014 4214 0.00 借1401 长期股权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1402 长期债权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1421 长期投资减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1501 固定资产 借 521309.37 0.00 0.00 借1502 累计折旧 贷 0.00 0.00 0.00 贷1505 固定资产减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1601 工程物资 借 0.00 0.00 0.00 借1603 在建工程 借 0.00 0.00 0.00 借1605 在建工程减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1701 固定资产清理 贷 0.00 0.00 0.00 贷1801 无形资产 借 0.00 0.00 0.00 借1805 无形资产减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1815 未确认融资费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷1901 长期待摊费用 借 0.00 0.00 0.00 借1911 待处理财产损溢 借 0.00 0.00 0.00 借2101 短期借款 贷 25614 0.00 0.00 贷2111 应付票据 贷 0.00 0.00 0.00 贷2121 应付账款 贷 2443014 33414 28414贷2131 预收账款 贷 0 0.00 0.00 贷2141 代销商品款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2151 应付工资 贷 0.00 20014 20014贷2153 应付福利费 贷 6447 1134 2814贷2161 应付股利 贷 0.00 0.00 0.00 贷2171 应交税金 贷 0.00 0.00 0.00 贷2176 其他应交款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2181 其他应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2191 预提费用 贷 0.00 12014 0.00 贷2201 待转资产价值 贷 0.00 0.00 0.00 贷2211 预计负债 贷 0.00 0.00 0.00 贷2301 长期借款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2311 应付债券 贷 0.00 0.00 0.00 贷2331 专项应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2341 递延税款 贷 0.00 0.00 0.00 贷3101 实收资本(或股本) 贷 303314 0.00 0.00 贷3103 已归还投资 借 0.00 0.00 0.00 借3111 资本公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3121 盈余公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3131 本年利润 贷 0.00 150864 150864贷3141 利润分配 贷 -5890.85 0.00 84564贷4101 生产成本 借 0.00 41694 41694借4105 制造费用 借 0.00 6534 6534借4107 劳务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5101 主营业务收入 贷 0.00 148514 148514贷5102 其他业务收入 贷 0.00 1864 1864贷5201 投资收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷5203 补贴收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷5301 营业外收入 贷 0.00 514 514贷5401 主营业务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5402 主营业务税金及附加 借 0.00 0.00 0.00 借5405 其他业务支出 借 0.00 1914 1914借5501 营业费用 借 0.00 0.00 0.00 借5502 管理费用 借 0.00 8964 8964借5503 财务费用 借 0.00 364 364借5601 营业外支出 借 0.00 10414 10414借5701 所得税 借 0.00 0.00 0.00 借5801 以前年度损益调整 借 0.00 0.00 0.00 借期末余额5,834.00239,805.960.000.00 140.0012,600.000.000.002,061,414.009,804.8242,814.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024,228.000.000.000.00521,309.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,614.000.002,438,014.000.00总账0.000.008,127.000.000.000.000.00-12,014.00 0.000.000.000.000.000.00303,314.000.000.000.000.0078,673.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资产负债表编制单位: 时间: 2011/12/31资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资产： 流动负债：货币资金 1 222469.96 245639.96 短期借款 19应收票据 2 42814.00 12600.00 应付票据 20应收账款 3 1998914.00 2061414.00 应付账款 21减：坏账准备 4 42814.00 42814.00 预收账款 22应收账款净额 5 1956100.00 2018600.00 其他应付款 23其他应收款 6 9804.82 9804.82 应付工资 24存货 7 0.00 9560.00 应付福利费 25其中：材料 8 0.00 9560.00 应交税金 26包装物 9 0.00 0.00 预提费用 27低值易耗品 10 0.00 0.00 其他流动负债 28库存商品 11 0.00 0.00待摊费用 12 20014.00 24228.00流动资产合计 13 2251202.78 2320432.78 流动负债合计 29固定资产： 所有者权益：固定资产原值 14 521309.37 521309.37 实收资本 30累计折旧 15 0.00 0.00 资本公积 31固定资产净值 16 521309.37 521309.37 盈余公积 32利润分配 33固定资产合计 17 521309.37 521309.37 所有者权益合计 34资产合计 18 2772512.15 2841742.15 负债及所有者权益合计 35单位：元年初数 期末数25614.00 25614.000.00 0.002443014.00 2438014.000.00 0.000.00 0.000.00 0.006447.00 8127.000.00 0.000.00 -12014.00 2475075.00 2459741.00303314.00 303314.000.00 0.000.00 0.00-5890.85 78673.15297423.15 381987.152772498.15 2841728.15资产负债表