文件91 资产负债表
总账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5614 26914 26694借1002 银行存款 借 216855.96 108114 85164借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1111 应收票据 借 42814 0.00 30214借1121 应收股利 借 0.00 0.00 0.00 借1122 应收利息 借 0.00 0.00 0.00 借1131 应收账款 借 1998914 65514 3014借1133 其他应收款 借 9804.82 1214 1214借1141 坏账准备 贷 42814 0.00 0.00 贷1151 预付账款 借 0.00 0.00 0.00 借1161 应收补贴款 借 0.00 0.00 0.00 借1201 材料采购 借 0.00 44924 44924借1211 材料 借 0.00 44924 35364借1221 包装物 借 0.00 0.00 0.00 借1231 低值易耗品 借 0.00 0.00 0.00 借1232 材料成本差异 借 0.00 0.00 0.00 借1241 自制半成品 借 0.00 0.00 0.00 借1243 库存商品 借 0.00 0.00 0.00 借1251 委托加工物资 借 0.00 0.00 0.00 借1261 委托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1271 受托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1281 存货跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1301 待摊费用 借 20014 4214 0.00 借1401 长期股权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1402 长期债权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1421 长期投资减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1501 固定资产 借 521309.37 0.00 0.00 借1502 累计折旧 贷 0.00 0.00 0.00 贷1505 固定资产减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1601 工程物资 借 0.00 0.00 0.00 借1603 在建工程 借 0.00 0.00 0.00 借1605 在建工程减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1701 固定资产清理 贷 0.00 0.00 0.00 贷1801 无形资产 借 0.00 0.00 0.00 借1805 无形资产减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1815 未确认融资费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷1901 长期待摊费用 借 0.00 0.00 0.00 借1911 待处理财产损溢 借 0.00 0.00 0.00 借2101 短期借款 贷 25614 0.00 0.00 贷2111 应付票据 贷 0.00 0.00 0.00 贷2121 应付账款 贷 2443014 33414 28414贷2131 预收账款 贷 0 0.00 0.00 贷2141 代销商品款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2151 应付工资 贷 0.00 20014 20014贷2153 应付福利费 贷 6447 1134 2814贷2161 应付股利 贷 0.00 0.00 0.00 贷2171 应交税金 贷 0.00 0.00 0.00 贷2176 其他应交款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2181 其他应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2191 预提费用 贷 0.00 12014 0.00 贷2201 待转资产价值 贷 0.00 0.00 0.00 贷2211 预计负债 贷 0.00 0.00 0.00 贷2301 长期借款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2311 应付债券 贷 0.00 0.00 0.00 贷2331 专项应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2341 递延税款 贷 0.00 0.00 0.00 贷3101 实收资本(或股本) 贷 303314 0.00 0.00 贷3103 已归还投资 借 0.00 0.00 0.00 借3111 资本公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3121 盈余公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3131 本年利润 贷 0.00 150864 150864贷3141 利润分配 贷 -5890.85 0.00 84564贷4101 生产成本 借 0.00 41694 41694借4105 制造费用 借 0.00 6534 6534借4107 劳务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5101 主营业务收入 贷 0.00 148514 148514贷5102 其他业务收入 贷 0.00 1864 1864贷5201 投资收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷5203 补贴收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷5301 营业外收入 贷 0.00 514 514贷5401 主营业务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5402 主营业务税金及附加 借 0.00 0.00 0.00 借5405 其他业务支出 借 0.00 1914 1914借5501 营业费用 借 0.00 0.00 0.00 借5502 管理费用 借 0.00 8964 8964借5503 财务费用 借 0.00 364 364借5601 营业外支出 借 0.00 10414 10414借5701 所得税 借 0.00 0.00 0.00 借5801 以前年度损益调整 借 0.00 0.00 0.00 借期末余额5,834.00239,805.960.000.00 140.0012,600.000.000.002,061,414.009,804.8242,814.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024,228.000.000.000.00521,309.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,614.000.002,438,014.000.00总账0.000.008,127.000.000.000.000.00-12,014.00 0.000.000.000.000.000.00303,314.000.000.000.000.0078,673.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资产负债表编制单位: 时间: 2011/12/31资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资产: 流动负债:货币资金 1 222469.96 245639.96 短期借款 19应收票据 2 42814.00 12600.00 应付票据 20应收账款 3 1998914.00 2061414.00 应付账款 21减:坏账准备 4 42814.00 42814.00 预收账款 22应收账款净额 5 1956100.00 2018600.00 其他应付款 23其他应收款 6 9804.82 9804.82 应付工资 24存货 7 0.00 9560.00 应付福利费 25其中:材料 8 0.00 9560.00 应交税金 26包装物 9 0.00 0.00 预提费用 27低值易耗品 10 0.00 0.00 其他流动负债 28库存商品 11 0.00 0.00待摊费用 12 20014.00 24228.00流动资产合计 13 2251202.78 2320432.78 流动负债合计 29固定资产: 所有者权益:固定资产原值 14 521309.37 521309.37 实收资本 30累计折旧 15 0.00 0.00 资本公积 31固定资产净值 16 521309.37 521309.37 盈余公积 32利润分配 33固定资产合计 17 521309.37 521309.37 所有者权益合计 34资产合计 18 2772512.15 2841742.15 负债及所有者权益合计 35单位:元年初数 期末数25614.00 25614.000.00 0.002443014.00 2438014.000.00 0.000.00 0.000.00 0.006447.00 8127.000.00 0.000.00 -12014.00 2475075.00 2459741.00303314.00 303314.000.00 0.000.00 0.00-5890.85 78673.15297423.15 381987.152772498.15 2841728.15资产负债表