日常费用预测表
公司日常费用记录表编号 日期 姓名 部门 费用科目 摘要 入额 出额上月余额 ￥ 20,000.001 2011/10/8刘佳芸 财务部 财务费用 银行手续费 ￥ 50.008 2011/10/23李志 财务部 财务费用 利息净支出 ￥ 100.0010 2011/10/27刘佳芸 财务部 财务费用 汇兑净损失 ￥ 120.00财务费用 汇总 ￥ 270.002 2011/10/10张鹏 销售部 管理费用 差旅费 ￥ 2,000.003 2011/10/12杨菊 企划部 管理费用 办公费 ￥ 350.004 2011/10/15梁宽 行政部 管理费用 招聘费 ￥ 100.005 2011/10/16张海斌 生产部 管理费用 差旅费 ￥ 200.007 2011/10/21刘英 行政部 管理费用 办公费 ￥ 160.00管理费用 汇总 ￥ 2,810.006 2011/10/19李建国 销售部 营业费用 广告费 ￥ 1,000.009 2011/10/25吴栋梁 生产部 营业费用 运输费 ￥ 50.0011 2011/10/28程淞浩 生产部 营业费用 包装费 ￥ 1,250.0012 2011/10/30孙倩 销售部 营业费用 广告费 ￥ 1,800.00营业费用 汇总 ￥ 4,100.00总计 ￥ 7,180.00余额 备注￥ 20,000.00￥ 19,950.00￥ 19,850.00￥ 19,730.00￥ 17,730.00￥ 17,380.00￥ 17,280.00￥ 17,080.00￥ 16,920.00￥ 15,920.00￥ 15,870.00￥ 14,620.00￥ 12,820.00公司日常费用记录表日常费用统计表日期 财务费用 管理费用 营业费用用途 金额 用途 金额 用途 金额2011/10/8银行手续费 ￥ 50.002011/10/10 差旅费 ￥2,000.002011/10/12 办公费 ￥ 350.002011/10/15 招聘费 ￥ 100.002011/10/16 差旅费 ￥ 200.002011/10/19 广告费 ￥1,000.002011/10/21 办公费 ￥ 160.002011/10/23利息净支出 ￥ 100.002011/10/25 运输费 ￥ 50.002011/10/27汇兑净损失 ￥ 120.002011/10/28 包装费 ￥1,250.002011/10/30 广告费 ￥1,800.00小计 ￥ 270.00 小计 ￥2,810.00 小计 ￥4,100.00￥ 2 7 0 . 0 0 ￥ 2,810.00 ￥ 4,100.00 比 较 各 项 费 用 科 目 所 占 的 百 分 比 大 小0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %1 0 0 %营 业 费 用管 理 费 用财 务 费 用合计￥ 50.00￥2,000.00￥ 350.00￥ 100.00￥ 200.00￥1,000.00￥ 160.00￥ 100.00￥ 50.00￥ 120.00￥1,250.00￥1,800.00￥7,180.00日常费用统计表日常费用预测表8月 9月 10月实际发生费用预测费用
