日常费用预测表
公司日常费用记录表编号 日期 姓名 部门 费用科目 摘要 入额 出额上月余额 ¥ 20,000.001 2011/10/8刘佳芸 财务部 财务费用 银行手续费 ¥ 50.008 2011/10/23李志 财务部 财务费用 利息净支出 ¥ 100.0010 2011/10/27刘佳芸 财务部 财务费用 汇兑净损失 ¥ 120.00财务费用 汇总 ¥ 270.002 2011/10/10张鹏 销售部 管理费用 差旅费 ¥ 2,000.003 2011/10/12杨菊 企划部 管理费用 办公费 ¥ 350.004 2011/10/15梁宽 行政部 管理费用 招聘费 ¥ 100.005 2011/10/16张海斌 生产部 管理费用 差旅费 ¥ 200.007 2011/10/21刘英 行政部 管理费用 办公费 ¥ 160.00管理费用 汇总 ¥ 2,810.006 2011/10/19李建国 销售部 营业费用 广告费 ¥ 1,000.009 2011/10/25吴栋梁 生产部 营业费用 运输费 ¥ 50.0011 2011/10/28程淞浩 生产部 营业费用 包装费 ¥ 1,250.0012 2011/10/30孙倩 销售部 营业费用 广告费 ¥ 1,800.00营业费用 汇总 ¥ 4,100.00总计 ¥ 7,180.00余额 备注¥ 20,000.00¥ 19,950.00¥ 19,850.00¥ 19,730.00¥ 17,730.00¥ 17,380.00¥ 17,280.00¥ 17,080.00¥ 16,920.00¥ 15,920.00¥ 15,870.00¥ 14,620.00¥ 12,820.00公司日常费用记录表日常费用统计表日期 财务费用 管理费用 营业费用用途 金额 用途 金额 用途 金额2011/10/8银行手续费 ¥ 50.002011/10/10 差旅费 ¥2,000.002011/10/12 办公费 ¥ 350.002011/10/15 招聘费 ¥ 100.002011/10/16 差旅费 ¥ 200.002011/10/19 广告费 ¥1,000.002011/10/21 办公费 ¥ 160.002011/10/23利息净支出 ¥ 100.002011/10/25 运输费 ¥ 50.002011/10/27汇兑净损失 ¥ 120.002011/10/28 包装费 ¥1,250.002011/10/30 广告费 ¥1,800.00小计 ¥ 270.00 小计 ¥2,810.00 小计 ¥4,100.00¥ 2 7 0 . 0 0 ¥ 2,810.00 ¥ 4,100.00 比 较 各 项 费 用 科 目 所 占 的 百 分 比 大 小0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %1 0 0 %营 业 费 用管 理 费 用财 务 费 用合计¥ 50.00¥2,000.00¥ 350.00¥ 100.00¥ 200.00¥1,000.00¥ 160.00¥ 100.00¥ 50.00¥ 120.00¥1,250.00¥1,800.00¥7,180.00日常费用统计表日常费用预测表8月 9月 10月实际发生费用预测费用