生产与经营费用预测分析

产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 800 1000 1500 1200 4500加：预计期末存货 100 150 120 100 470合计 900 1150 1620 1300 4970减：预计期初存货 20 20 20 20 80预计生产量 880 1130 1600 1280 4890直接材料预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年单位产品材料用量 15 15 15 15 60生产需用量 13200 16950 24000 19200 73350加：预计期末库存量 3390 4800 3840 4000 16030合计 16590 21750 27840 23200 89380减：预计期初库存量 500 500 500 500 2000预计材料采购量 16090 21250 27340 22700 87380单价 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28预计采购金额 84955.2 112200 144355.2 119856 461366.4预计现金支出上年应付现金 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年2380 44857.6 98577.6 128277.6 132105.6 403818.41 6 0 01 4 0 01 2 0 01 0 0 08 0 06 0 04 0 02 0 00第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度生 产 产 量 预 算 分 析 图 表第 一 季 度1 1 %第 二 季 度2 4 %第 三 季 度3 2 %第 四 季 度3 3 %采 购 金 额 预 算 分 析 图 表第 一 季 度1 1 %第 二 季 度2 4 %第 三 季 度3 2 %第 四 季 度3 3 %采 购 金 额 预 算 分 析 图 表