企业日常费用预测与回归分析
2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.80 5380.00 7500.00 10800.00 3800.00 1500.004 11360.00 6200.00 7180.00 11300.00 4600.00 2090.005 15540.00 7300.00 7150.00 10800.00 5200.00 1890.006 17480.00 8487.00 6800.00 9895.80 4000.00 2268.00直线法预测2006年下半年日常费用一、使用LINEST线性拟合函数预测月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他 合计7 16313.45 7730.00 6396.00 10199.87 4293.33 2160.67 47093.318 17045.14 7997.29 6081.71 10015.27 4224.76 2233.81 47597.979059 17776.84 8264.57 5767.43 9830.67 4156.19 2306.95 48102.6447610 18508.53 8531.86 5453.14 9646.07 4087.62 2380.10 48607.3104811 19240.22 8799.14 5138.86 9461.47 4019.05 2453.24 49111.9761912 19971.92 9066.43 4824.57 9276.87 3950.48 2526.38 49616.6419合计 108856.09 50389.28571 33661.7143 58430.224731.4286 14061.14286 290129.8657二、使用TREND预测下半年费用月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他 合计7 16313.45 7730.00 6396.00 10199.87 4293.33 2160.67 47093.318 17045.14 7997.29 6081.71 10015.27 4224.76 2233.81 47597.979059 17776.84 8264.57 5767.43 9830.67 4156.19 2306.95 48102.6447610 18508.53 8531.86 5453.14 9646.07 4087.62 2380.10 48607.3104811 19240.22 8799.14 5138.86 9461.47 4019.05 2453.24 49111.9761912 19971.92 9066.43 4824.57 9276.87 3950.48 2526.38 49616.6419合计 108856.09 50389.29 33661.71 58430.20 24731.43 14061.14 290129.8657直线法预测2006年下半年日常费用指数法预测2006年下半年日常费用一、使用OGEST线性拟合函数预测月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他 合计7 16081.61 7672.79 6468.23 10190.03 4261.26 2151.98 46825.918 16911.57 7976.63 6206.21 10012.79 4194.00 2234.29 47535.49849 17784.37 8292.50 5954.80 9838.63 4127.80 2319.76 48317.862710 18702.20 8620.88 5713.58 9667.51 4062.65 2408.49 49175.307111 19667.41 8962.26 5482.13 9499.36 3998.52 2500.62 50110.294912 20682.43 9317.16 5260.05 9334.13 3935.41 2596.27 51125.4518合计 109829.60 50842.233635085.0004 58542.452524579.638614211.4014293090.322二、使用GROWTH预测下半年费用月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他 合计7 16081.61 7672.79 6468.23 10190.03 4261.26 2151.98 46825.918 16911.57 7976.63 6206.21 10012.79 4194.00 2234.29 47535.49849 17784.37 8292.50 5954.80 9838.63 4127.80 2319.76 48317.862710 18702.20 8620.88 5713.58 9667.51 4062.65 2408.49 49175.307111 19667.41 8962.26 5482.13 9499.36 3998.52 2500.62 50110.294912 20682.43 9317.16 5260.05 9334.13 3935.41 2596.27 51125.4518合计 109829.60 50842.23 35085.00 58542.45 24579.64 14211.40 293090.322指数法预测2006年下半年日常费用2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.80 5380.00 7500.00 10800.00 3800.00 1500.004 11360.00 6200.00 7180.00 11300.00 4600.00 2090.005 15540.00 7300.00 7150.00 10800.00 5200.00 1890.006 17480.00 8487.00 6800.00 9895.80 4000.00 2268.002006年下半年日常费用预测管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他7 14124.65 6700.00 8173.00 11140.00 4800.00 1840.008 12783.30 5490.00 7650.00 11040.00 4200.00 1590.009 10622.90 5790.00 7340.00 11050.00 4200.00 1795.0010 13450.00 6750.00 7165.00 11050.00 4900.00 1990.0011 16510.00 7893.50 6975.00 10347.90 4600.00 2079.0012 15802.33 7593.50 7486.50 10517.90 4400.00 2054.00移 动 平 均1 2 3 4 5 60 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.80 5380.00 7500.00 10800.00 3800.00 1500.004 11360.00 6200.00 7180.00 11300.00 4600.00 2090.005 15540.00 7300.00 7150.00 10800.00 5200.00 1890.006 17480.00 8487.00 6800.00 9895.80 4000.00 2268.002006年下半年日常费用预测管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他7 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.008 14435.88 6480 8098.4 11168 4760 18089 11705.832 5820 7739.36 10947.2 4184 1623.210 11498.3328 6048 7403.744 11158.88 4433.6 1903.2811 13923.33312 6799.2 7251.4976 10943.552 4893.44 1895.31212 16057.33325 7811.886980.5990410314.9008 4357.376 2118.9248指 数 平 滑1 2 3 4 5 60 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值指 数 平 滑1 2 3 4 5 60 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值实际发生月份 日常费用合计1 46914.52 46640.83 38865.84 427305 478806 48930.8预测值:线性趋势预测 指数趋势预测公式: y=504.67x+43561 公式: y=43486e0.011xR2: 0.0617 R2: 0.05557 47093.69 46966.709738 47598.36 47486.195479 48103.03 48011.427110 48607.7 48542.4681711 49112.37 49079.3829412 49617.04 49622.23637日 常 费 用 分 析1 31 21 11 098765432101 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 0y = 5 0 4 . 6 6 5 7 x + 4 3 5 6 0 . 6 5 3 3R2= 0 . 0 6 1 7y = 4 3 4 8 5 . 8 2 9 2 e0 . 0 1 1 xR2= 0 . 0 5 5 5日 常 费 用 合 计L i n e a r ( 日 常 费 用 合 计 )E x p o n . ( 日 常 费 用 合 计 )预测值:日 常 费 用 分 析1 31 21 11 098765432101 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 0y = 5 0 4 . 6 6 5 7 x + 4 3 5 6 0 . 6 5 3 3R2= 0 . 0 6 1 7y = 4 3 4 8 5 . 8 2 9 2 e0 . 0 1 1 xR2= 0 . 0 5 5 5日 常 费 用 合 计L i n e a r ( 日 常 费 用 合 计 )E x p o n . ( 日 常 费 用 合 计 )费用类别: 管理费月份 线性预测 指数预测 移动平均 指数平滑 实际发生-管理费7 16313.45 16081.61 14124.65 12568.50 14000.008 17045.14 16911.57 12783.30 14435.88 12800.009 17776.84 17784.37 10622.90 11705.83 11000.0010 18508.53 18702.20 13450.00 11498.33 13500.0011 19240.22 19667.41 16510.00 13923.33 16800.0012 19971.92 20682.43 15802.33 16057.33 15900.00预 测 值 与 实 际 值 比 较 图 表7 8 9 1 0 1 1 1 20 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 0 . 0 0 线 性 预 测 指 数 预 测 移 动 平 均指 数 平 滑 实 际 发 生 -管 理 费预 测 值 与 实 际 值 比 较 图 表7 8 9 1 0 1 1 1 20 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 0 . 0 0 线 性 预 测 指 数 预 测 移 动 平 均指 数 平 滑 实 际 发 生 -管 理 费