农业银行存款日记账日期 结算方式 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2010/3/1 本票 销售商品 营业收入 ￥100,000.002010/3/3 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥10,000.002010/3/5 电汇 收销售货款 应收账款 ￥10,000.002010/3/5 信汇 转账费 管理费用 ￥100.002010/3/5 本票 购买材料 原材料 ￥23,000.002010/3/8 本票 支付2月份税金 应付税金 ￥34,000.002010/3/8 现支 取现金 取款 ￥50,000.002010/3/8 本票 支付电费 制造费用 ￥60,000.002010/3/12 信汇 销售商品 应收账款 ￥150,000.002010/3/12 转支 支付包裹费 管理费用 ￥200.002010/3/15 本票 销售商品 营业收入 ￥120,000.002010/3/18 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥50,000.002010/3/20 本票 购买材料 原材料 ￥30,000.002010/3/25 现支 取现金 取款 ￥20,000.002010/3/25 本票 购买材料 制造费用 ￥200,000.002010/3/25 信汇 销售商品 应收账款 ￥400,000.002010/3/25 转支 购买办公用品 管理费用 ￥3,000.002010/3/26 本票 销售商品 营业收入 ￥120,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/27 电汇 收销售货款 应收账款 ￥60,000.002010/3/29 信汇 医疗费 管理费用 ￥3,000.002010/3/25 信汇 销售商品 应收账款 ￥400,000.002010/3/25 转支 购买办公用品 管理费用 ￥3,000.002010/3/26 本票 销售商品 营业收入 ￥120,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/27 电汇 收销售货款 应收账款 ￥60,000.002010/3/29 信汇 医疗费 管理费用 ￥3,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ￥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ￥3,000.002010/3/29 本票 购买材料 原材料 ￥120,000.00合计 ￥1,600,000.00 ￥732,300.00余额 备注￥200,000.00￥300,000.00￥290,000.00￥300,000.00￥299,900.00￥276,900.00￥242,900.00￥192,900.00￥132,900.00￥282,900.00￥282,700.00￥402,700.00￥352,700.00￥322,700.00￥302,700.00￥102,700.00￥502,700.00￥499,700.00￥619,700.00￥589,700.00￥559,700.00￥619,700.00￥616,700.00￥1,016,700.00￥1,013,700.00￥1,133,700.00￥1,103,700.00￥1,073,700.00￥1,133,700.00￥1,130,700.00￥1,190,700.00￥1,187,700.00￥1,067,700.00农业银行存款日记账￥1,067,700.00商业银行存款日记账日期 结算方式 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2010/3/1 本票 销售商品 营业收入 ￥100,000.002010/3/4 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥10,000.002010/3/6 电汇 收销售货款 应收账款 ￥10,000.002010/3/7 信汇 转账费 管理费用 ￥100.002010/3/7 本票 购买材料 原材料 ￥23,000.002010/3/9 本票 支付2月份税金 应付税金 ￥34,000.002010/3/10 现支 取现金 取款 ￥50,000.002010/3/11 本票 支付电费 制造费用 ￥60,000.002010/3/13 信汇 销售商品 应收账款 ￥150,000.002010/3/14 转支 支付包裹费 管理费用 ￥200.002010/3/15 本票 销售商品 营业收入 ￥120,000.002010/3/17 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥50,000.002010/3/19 本票 购买材料 原材料 ￥30,000.002010/3/21 现支 取现金 取款 ￥20,000.002010/3/22 本票 购买材料 制造费用 ￥200,000.002010/3/23 信汇 销售商品 应收账款 ￥400,000.002010/3/24 转支 购买办公用品 管理费用 ￥3,000.002010/3/28 本票 销售商品 营业收入 ￥120,000.002010/3/28 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/29 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ￥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ￥3,000.002010/3/30 转支 购买办公用品 管理费用 ￥3,000.002010/3/30 本票 销售商品 营业收入 ￥120,000.002010/3/30 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/30 现支 支付供货商货款 应付账款 ￥30,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ￥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ￥3,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ￥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ￥3,000.002010/3/30 本票 购买材料 原材料 ￥120,000.002010/3/30 本票 购买材料 原材料 ￥120,000.00合计 ￥1,200,000.00 ￥852,300.00余额 备注￥200,000.00￥300,000.00￥290,000.00￥300,000.00￥299,900.00￥276,900.00￥242,900.00￥192,900.00￥132,900.00￥282,900.00￥282,700.00￥402,700.00￥352,700.00￥322,700.00￥302,700.00￥102,700.00￥502,700.00￥499,700.00￥619,700.00￥589,700.00￥559,700.00￥619,700.00￥616,700.00￥613,700.00￥733,700.00￥703,700.00￥673,700.00￥733,700.00￥730,700.00￥790,700.00￥787,700.00￥667,700.00￥547,700.00商业银行存款日记账￥547,700.00银行日记汇总表汇总日期： 2012/11/3日期 借方 贷方 余额 备注期初余额 ￥ 400,000.002010/3/1 ￥ 200,000.00 ￥ - ￥ 600,000.002010/3/2 ￥ - ￥ - ￥ 600,000.002010/3/3 ￥ - ￥ 10,000.00 ￥ 590,000.002010/3/4 ￥ - ￥ 10,000.00 ￥ 580,000.002010/3/5 ￥ 10,000.00 ￥ 23,100.00 ￥ 566,900.002010/3/6 ￥ 10,000.00 ￥ - ￥ 576,900.002010/3/7 ￥ - ￥ 23,100.00 ￥ 553,800.002010/3/8 ￥ - ￥ 144,000.00 ￥ 409,800.002010/3/9 ￥ - ￥ 34,000.00 ￥ 375,800.002010/3/10 ￥ - ￥ 50,000.00 ￥ 325,800.002010/3/11 ￥ - ￥ 60,000.00 ￥ 265,800.002010/3/12 ￥ 150,000.00 ￥ 200.00 ￥ 415,600.002010/3/13 ￥ 150,000.00 ￥ - ￥ 565,600.002010/3/14 ￥ - ￥ 200.00 ￥ 565,400.002010/3/15 ￥ 240,000.00 ￥ - ￥ 805,400.002010/3/16 ￥ - ￥ - ￥ 805,400.002010/3/17 ￥ - ￥ 50,000.00 ￥ 755,400.002010/3/18 ￥ - ￥ 50,000.00 ￥ 705,400.002010/3/19 ￥ - ￥ 30,000.00 ￥ 675,400.002010/3/20 ￥ - ￥ 30,000.00 ￥ 645,400.002010/3/21 ￥ - ￥ 20,000.00 ￥ 625,400.002010/3/22 ￥ - ￥ 200,000.00 ￥ 425,400.002010/3/23 ￥ 400,000.00 ￥ - ￥ 825,400.002010/3/24 ￥ - ￥ 3,000.00 ￥ 822,400.002010/3/25 ￥ 800,000.00 ￥ 226,000.00 ￥ 1,396,400.002010/3/26 ￥ 240,000.00 ￥ - ￥ 1,636,400.002010/3/27 ￥ 120,000.00 ￥ 120,000.00 ￥ 1,636,400.002010/3/28 ￥ 120,000.00 ￥ 30,000.00 ￥ 1,726,400.002010/3/29 ￥ - ￥ 156,000.00 ￥ 1,570,400.002010/3/30 ￥ 360,000.00 ￥ 315,000.00 ￥ 1,615,400.00合计 ￥ 2,800,000.00 ￥ 1,584,600.00 ￥ 1,615,400.00